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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 30 001.00 | 4 267.00 | 25 734.00 | 30 001.00 |
AP Constructions | 3 460.00 | 925.00 | 2 535.00 | 3 460.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 849.00 | 18 195.00 | 29 654.00 | 47 849.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 204.00 | | 1 204.00 | 1 204.00 |
BH Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 694.00 | 23 387.00 | 60 307.00 | 83 694.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 692.00 | | 692.00 | 692.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 505.00 | | 115 505.00 | 115 505.00 |
BZ Autres créances | 4 191.00 | | 4 191.00 | 4 191.00 |
CF Disponibilités | 363 392.00 | | 363 392.00 | 363 392.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 085.00 | | 13 085.00 | 13 085.00 |
CJ TOTAL (II) | 496 865.00 | | 496 865.00 | 496 865.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 580 559.00 | 23 387.00 | 557 172.00 | 580 559.00 |
CU Autres participations | 999.00 | | 999.00 | 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 82 147.00 | 57 714.00 | | 82 147.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 385.00 | 24 432.00 | | 36 385.00 |
DL TOTAL (I) | 173 531.00 | 137 147.00 | | 173 531.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 524.00 | 27 149.00 | | 35 524.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 759.00 | 7 880.00 | | 11 759.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 634.00 | 113 804.00 | | 120 634.00 |
EA Autres dettes | 7 521.00 | 10 506.00 | | 7 521.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 208 203.00 | 202 444.00 | | 208 203.00 |
EC TOTAL (IV) | 383 641.00 | 361 783.00 | | 383 641.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 557 172.00 | 498 930.00 | | 557 172.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 383 641.00 | 361 783.00 | | 383 641.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 702.00 | | 4 166.00 | 79 702.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 383.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 174.00 | 83 694.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 174.00 | 81 310.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 318.00 | | 4 166.00 | 77 318.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 383.00 | | | 2 383.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 104.00 | 12 457.00 | 174.00 | 11 104.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 104.00 | 12 457.00 | 174.00 | 11 104.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 759.00 | 11 759.00 | | 11 759.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 045.00 | 43 045.00 | | 43 045.00 |
8L Produits constatés d’avance | 208 203.00 | 208 203.00 | | 208 203.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 204.00 | | 1 204.00 | 1 204.00 |
UT Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
UX Autres créances clients | 115 505.00 | 115 505.00 | | 115 505.00 |
VP Divers | 4 191.00 | 4 191.00 | | 4 191.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 120 634.00 | 120 634.00 | | 120 634.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 085.00 | 13 085.00 | | 13 085.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 165.00 | 132 781.00 | 1 384.00 | 134 165.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 383 641.00 | 383 641.00 | | 383 641.00 |