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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 735.00 | 2 735.00 | 12 000.00 | 14 735.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 865.00 | 11 622.00 | 7 243.00 | 18 865.00 |
BD Autres titres immobilisés | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 250.00 | 14 357.00 | 19 893.00 | 34 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 23 803.00 | | 23 803.00 | 23 803.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 805.00 | | 53 805.00 | 53 805.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 88 055.00 | 14 357.00 | 73 698.00 | 88 055.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 7 799.00 | 2 695.00 | | 7 799.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 956.00 | 6 104.00 | | 16 956.00 |
DL TOTAL (I) | 35 755.00 | 19 799.00 | | 35 755.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 650.00 | 20 009.00 | | 7 650.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 197.00 | 4 643.00 | | 12 197.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 500.00 | 9.00 | | 2 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 597.00 | 7 590.00 | | 15 597.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 944.00 | 32 252.00 | | 37 944.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 73 698.00 | 52 050.00 | | 73 698.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 424.00 | 24 609.00 | | 34 424.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 151 960.00 | | 151 960.00 | 151 960.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 151 960.00 | | 151 960.00 | 151 960.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 680.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 153 975.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 414.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 244.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 598.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 559.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 091.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 133 908.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 066.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 262.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 262.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -262.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 805.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 680.00 | 134.00 | | 680.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 21 078.00 | 14 603.00 | | 21 078.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 849.00 | 1 073.00 | | 2 849.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 153 975.00 | 85 114.00 | | 153 975.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 137 019.00 | 79 010.00 | | 137 019.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 956.00 | 6 104.00 | | 16 956.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 651.00 | | 1 599.00 | 32 651.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 34 250.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 735.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 865.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 735.00 | | | 14 735.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 266.00 | | 1 599.00 | 17 266.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 650.00 | | | 650.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 265.00 | 9 091.00 | | 5 265.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 970.00 | 765.00 | | 1 970.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 295.00 | 8 326.00 | | 3 295.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 396.00 | 1 396.00 | | 1 396.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 160.00 | 12 160.00 | | 12 160.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 040.00 | 2 040.00 | | 2 040.00 |
UT Autres immobilisations financières | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2.00 | | | 2.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 650.00 | 4 131.00 | 3 519.00 | 7 650.00 |
VI Groupe et associés | 12 197.00 | 12 197.00 | | 12 197.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 354.00 | | | 12 354.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 352.00 | 352.00 | | 352.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 943.00 | 34 424.00 | 3 519.00 | 37 943.00 |