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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 37 017.00 | 10 193.00 | 26 824.00 | 37 017.00 |
040 Immobilisations financières | 697.00 | | 697.00 | 697.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 37 714.00 | 10 193.00 | 27 521.00 | 37 714.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 46 924.00 | | 46 924.00 | 46 924.00 |
060 Stock marchandises | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 154 043.00 | | 154 043.00 | 154 043.00 |
072 Créances – Autres | 37 458.00 | | 37 458.00 | 37 458.00 |
084 Disponibilités | | | | |
092 Charges constatées d’avance | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 238 436.00 | | 238 436.00 | 238 436.00 |
110 Total général Actif | 276 150.00 | 10 193.00 | 265 957.00 | 276 150.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 46 302.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 26 085.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 73 486.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 95 005.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 45 174.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 433.00 | | |
172 Autres dettes | | | 52 291.00 | |
176 Total des dettes | | | 192 471.00 | |
180 Total général Passif | | | 265 957.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 709.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 33 144.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 418.00 | 1 294.00 | | 418.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 461 938.00 | 262 368.00 | | 461 938.00 |
222 Production stockée | 6 177.00 | | | 6 177.00 |
230 Autres produits | 4.00 | 57.00 | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 468 538.00 | 263 719.00 | | 468 538.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -9 500.00 | | | -9 500.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 192 267.00 | 113 623.00 | | 192 267.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -31 247.00 | -9 500.00 | | -31 247.00 |
242 Autres charges externes. | 102 864.00 | 42 423.00 | | 102 864.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 695.00 | | | 695.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 695.00 | 501.00 | | 695.00 |
250 Rémunérations du personnel | 121 390.00 | 38 608.00 | | 121 390.00 |
252 Charges sociales | 40 250.00 | 15 354.00 | | 40 250.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 551.00 | 2 642.00 | | 7 551.00 |
262 Autres charges | 226.00 | 6.00 | | 226.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 433 996.00 | 203 658.00 | | 433 996.00 |
270 Résultat d’exploitation | 34 542.00 | 60 061.00 | | 34 542.00 |
294 Charges financières | 2 869.00 | 885.00 | | 2 869.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 015.00 | 135.00 | | 1 015.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 573.00 | 12 639.00 | | 4 573.00 |
310 Bénéfice ou perte | 26 085.00 | 46 402.00 | | 26 085.00 |