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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 923.00 | 34 288.00 | 19 635.00 | 53 923.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 943.00 | | 3 943.00 | 3 943.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 425.00 | | 6 425.00 | 6 425.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 321.00 | 34 288.00 | 30 033.00 | 64 321.00 |
BT Marchandises | 571 624.00 | 20 937.00 | 550 687.00 | 571 624.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 057.00 | | 9 057.00 | 9 057.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 688.00 | | 8 688.00 | 8 688.00 |
BZ Autres créances | 102 083.00 | | 102 083.00 | 102 083.00 |
CF Disponibilités | 272 498.00 | | 272 498.00 | 272 498.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 331.00 | | 2 331.00 | 2 331.00 |
CJ TOTAL (II) | 966 281.00 | 20 937.00 | 945 344.00 | 966 281.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 030 602.00 | 55 225.00 | 975 377.00 | 1 030 602.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 570 829.00 | 351 540.00 | | 570 829.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 108.00 | 219 289.00 | | 88 108.00 |
DL TOTAL (I) | 669 937.00 | 581 829.00 | | 669 937.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 11 860.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 253 815.00 | 191 318.00 | | 253 815.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 076.00 | 90 205.00 | | 26 076.00 |
EA Autres dettes | 25 549.00 | 9 009.00 | | 25 549.00 |
EC TOTAL (IV) | 305 440.00 | 302 392.00 | | 305 440.00 |
ED (V) | | 366.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 975 378.00 | 884 587.00 | | 975 378.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 305 440.00 | 290 531.00 | | 305 440.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 072.00 | | 18 306.00 | 42 072.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 455.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 40 743.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 288.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 617.00 | | 18 306.00 | 35 617.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 455.00 | | | 6 455.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 49 196.00 | 20 937.00 | 49 196.00 | 49 196.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 196.00 | 20 937.00 | 49 196.00 | 49 196.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 196.00 | 20 937.00 | 49 196.00 | 49 196.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 937.00 | 49 196.00 | |