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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 81 175.00 | 59 081.00 | 22 094.00 | 81 175.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 830.00 | 31 577.00 | 13 254.00 | 44 830.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 289.00 | | 6 289.00 | 6 289.00 |
BF Prêts | 1 574.00 | | 1 574.00 | 1 574.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 209.00 | | 10 209.00 | 10 209.00 |
BJ TOTAL (I) | 241 078.00 | 91 658.00 | 149 420.00 | 241 078.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 499.00 | | 1 499.00 | 1 499.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 317 436.00 | | 317 436.00 | 317 436.00 |
BZ Autres créances | 60 060.00 | | 60 060.00 | 60 060.00 |
CF Disponibilités | 239 338.00 | | 239 338.00 | 239 338.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 467.00 | | 4 467.00 | 4 467.00 |
CJ TOTAL (II) | 622 801.00 | | 622 801.00 | 622 801.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 863 878.00 | 91 658.00 | 772 220.00 | 863 878.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 072.00 | | | 18 072.00 |
CU Autres participations | 96 000.00 | | 96 000.00 | 96 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 43 608.00 | 40 632.00 | | 43 608.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 012.00 | 17 976.00 | | 41 012.00 |
DL TOTAL (I) | 139 620.00 | 113 608.00 | | 139 620.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 406 497.00 | 506 792.00 | | 406 497.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 472.00 | 6 469.00 | | 5 472.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 537.00 | 148 293.00 | | 92 537.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 007.00 | 110 341.00 | | 124 007.00 |
EA Autres dettes | 3 586.00 | 3 891.00 | | 3 586.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 500.00 | 66 370.00 | | 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 632 600.00 | 842 156.00 | | 632 600.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 772 220.00 | 955 764.00 | | 772 220.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 344 354.00 | 440 046.00 | | 344 354.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 360 787.00 | | 1 360 787.00 | 1 360 787.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 360 787.00 | | 1 360 787.00 | 1 360 787.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 306.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 309.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 397 902.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 717 840.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 569.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 399 749.00 | |
FZ Charges sociales | | | 132 783.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 774.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 327 716.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 186.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 860.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 860.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 860.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 326.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 16 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 16 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 17 339.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 17 339.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 339.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 314.00 | 11 743.00 | | 24 314.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 397 902.00 | 1 457 514.00 | | 1 397 902.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 356 890.00 | 1 439 538.00 | | 1 356 890.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 012.00 | 17 976.00 | | 41 012.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 216 265.00 | | 19 350.00 | 216 265.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 400.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 400.00 | 106 209.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 400.00 | 233 215.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 81 175.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 830.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 185.00 | | 15 990.00 | 65 185.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 220.00 | | 610.00 | 44 220.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 105 859.00 | | 2 750.00 | 105 859.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 884.00 | 19 774.00 | | 71 884.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 413.00 | 12 668.00 | | 46 413.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 471.00 | 7 106.00 | | 24 471.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 537.00 | 92 537.00 | | 92 537.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 255.00 | 17 255.00 | | 17 255.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 925.00 | 75 925.00 | | 75 925.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 923.00 | 8 923.00 | | 8 923.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 586.00 | 3 586.00 | | 3 586.00 |
8L Produits constatés d’avance | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 6 289.00 | 6 289.00 | | 6 289.00 |
UP Prêts | 1 574.00 | 1 574.00 | | 1 574.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 209.00 | 10 209.00 | | 10 209.00 |
UX Autres créances clients | 317 436.00 | 317 436.00 | | 317 436.00 |
VC Groupe et associés | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 406 497.00 | 118 251.00 | 288 246.00 | 406 497.00 |
VI Groupe et associés | 5 691.00 | 5 691.00 | | 5 691.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 295.00 | | | 100 295.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 798.00 | 10 798.00 | | 10 798.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 012.00 | 60 012.00 | | 60 012.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 467.00 | 4 467.00 | | 4 467.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 400 035.00 | 400 035.00 | | 400 035.00 |
VW T.V.A. | 10 887.00 | 10 887.00 | | 10 887.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 632 600.00 | 344 354.00 | 288 246.00 | 632 600.00 |