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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
AN Terrains | 113 203.00 | 41 262.00 | 71 941.00 | 113 203.00 |
AP Constructions | 771 180.00 | 454 482.00 | 316 698.00 | 771 180.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 713 719.00 | 460 797.00 | 252 922.00 | 713 719.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 595.00 | 52 545.00 | 65 050.00 | 117 595.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 721 743.00 | 1 009 086.00 | 712 657.00 | 1 721 743.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 219.00 | | 2 219.00 | 2 219.00 |
BP En cours de production de services | 181 320.00 | | 181 320.00 | 181 320.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 977.00 | | 80 977.00 | 80 977.00 |
BZ Autres créances | 250 964.00 | | 250 964.00 | 250 964.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 434.00 | | 1 434.00 | 1 434.00 |
CF Disponibilités | 144 203.00 | | 144 203.00 | 144 203.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 407.00 | | 5 407.00 | 5 407.00 |
CJ TOTAL (II) | 666 523.00 | | 666 523.00 | 666 523.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 388 266.00 | 1 009 086.00 | 1 379 180.00 | 2 388 266.00 |
CU Autres participations | 5 206.00 | | 5 206.00 | 5 206.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | | | 600.00 |
DG Autres réserves | 25 532.00 | | | 25 532.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -42 888.00 | | | -42 888.00 |
DJ Subventions d’investissement | 585 569.00 | | | 585 569.00 |
DL TOTAL (I) | 574 813.00 | | | 574 813.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 484 091.00 | | | 484 091.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123.00 | | | 123.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 305 415.00 | | | 305 415.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 131.00 | | | 8 131.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 840.00 | | | 3 840.00 |
EA Autres dettes | 2 767.00 | | | 2 767.00 |
EC TOTAL (IV) | 804 367.00 | | | 804 367.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 379 180.00 | | | 1 379 180.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 543 329.00 | | | 543 329.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 172 000.00 | | | 172 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 720 311.00 | | 1 432.00 | 1 720 311.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 206.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 721 743.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 840.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 715 697.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 840.00 | | | 840.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 714 547.00 | | 1 150.00 | 1 714 547.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 924.00 | | 282.00 | 4 924.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 829 915.00 | 179 171.00 | | 829 915.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 829 915.00 | 179 171.00 | | 829 915.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 305 415.00 | 305 415.00 | | 305 415.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 861.00 | 14 861.00 | | 14 861.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 484 091.00 | 223 053.00 | 188 432.00 | 484 091.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 331 941.00 | 159 517.00 | 172 424.00 | 331 941.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 407.00 | 5 407.00 | | 5 407.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 337 347.00 | 164 924.00 | 172 424.00 | 337 347.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 804 367.00 | 543 329.00 | 188 432.00 | 804 367.00 |