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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 734.00 | 1 497.00 | 1 237.00 | 2 734.00 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AP Constructions | 588 379.00 | 105 413.00 | 482 966.00 | 588 379.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 668.00 | 44 060.00 | 49 608.00 | 93 668.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 263 666.00 | 145 580.00 | 118 085.00 | 263 666.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 880.00 | | 50 880.00 | 50 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 069 327.00 | 296 551.00 | 772 776.00 | 1 069 327.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 202.00 | | 25 202.00 | 25 202.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 498.00 | | 11 498.00 | 11 498.00 |
BZ Autres créances | 23 640.00 | | 23 640.00 | 23 640.00 |
CF Disponibilités | 487 268.00 | | 487 268.00 | 487 268.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 950.00 | | 6 950.00 | 6 950.00 |
CJ TOTAL (II) | 554 558.00 | | 554 558.00 | 554 558.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 637 743.00 | 296 551.00 | 1 341 192.00 | 1 637 743.00 |
CP Parts à moins d’un an | 50 880.00 | | | 50 880.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 13 858.00 | | 13 858.00 | 13 858.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 27 013.00 | 58 851.00 | | 27 013.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 060.00 | 68 162.00 | | 114 060.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 712.00 | 15 789.00 | | 13 712.00 |
DL TOTAL (I) | 187 785.00 | 175 802.00 | | 187 785.00 |
DP Provisions pour risques | 12 124.00 | | | 12 124.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 124.00 | | | 12 124.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 844 285.00 | 937 160.00 | | 844 285.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 622.00 | 36 959.00 | | 16 622.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 917.00 | | | 1 917.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 117.00 | 74 045.00 | | 75 117.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 203 343.00 | 185 592.00 | | 203 343.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 141 284.00 | 1 233 756.00 | | 1 141 284.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 341 192.00 | 1 409 558.00 | | 1 341 192.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 428 457.00 | 1 233 756.00 | | 428 457.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 395.00 | 344.00 | | 395.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 16 622.00 | | | 16 622.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 052 514.00 | | 31 843.00 | 1 052 514.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 880.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 029.00 | 1 069 327.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 734.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 029.00 | 945 713.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 934.00 | | 1 800.00 | 70 934.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 930 700.00 | | 30 043.00 | 930 700.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 880.00 | | | 50 880.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 230 122.00 | 81 458.00 | 15 029.00 | 230 122.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 597.00 | 900.00 | | 597.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 229 525.00 | 80 558.00 | 15 029.00 | 229 525.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 12 124.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 12 124.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 124.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 117.00 | 75 117.00 | | 75 117.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 654.00 | 59 654.00 | | 59 654.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 944.00 | 111 944.00 | | 111 944.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 232.00 | 18 232.00 | | 18 232.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 880.00 | 50 880.00 | | 50 880.00 |
UX Autres créances clients | 11 498.00 | 11 498.00 | | 11 498.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 654.00 | 4 654.00 | | 4 654.00 |
VB T. V. A. | 18 833.00 | 18 833.00 | | 18 833.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 395.00 | 395.00 | | 395.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 843 890.00 | 132 980.00 | 605 046.00 | 843 890.00 |
VI Groupe et associés | 16 622.00 | 16 622.00 | | 16 622.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 93 202.00 | | | 93 202.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 594.00 | 6 594.00 | | 6 594.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 950.00 | 6 950.00 | | 6 950.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 968.00 | 92 968.00 | | 92 968.00 |
VW T.V.A. | 6 918.00 | 6 918.00 | | 6 918.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 139 367.00 | 428 457.00 | 605 046.00 | 1 139 367.00 |