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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 800.00 | 1 960.00 | 7 840.00 | 9 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 200.00 | 240.00 | 960.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 000.00 | 2 200.00 | 27 800.00 | 30 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 488.00 | | 39 488.00 | 39 488.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 294.00 | | 53 294.00 | 53 294.00 |
BZ Autres créances | 4 637.00 | | 4 637.00 | 4 637.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 98 419.00 | | 98 419.00 | 98 419.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 128 419.00 | 2 200.00 | 126 219.00 | 128 419.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | -242.00 | | | -242.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -90 538.00 | -242.00 | | -90 538.00 |
DL TOTAL (I) | -86 780.00 | 3 758.00 | | -86 780.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 885.00 | 653.00 | | 885.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 936.00 | | | 115 936.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 296.00 | 39 857.00 | | 50 296.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 881.00 | 35 696.00 | | 45 881.00 |
EC TOTAL (IV) | 212 999.00 | 76 206.00 | | 212 999.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 126 219.00 | 79 964.00 | | 126 219.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 74 466.00 | 7 624.00 | 82 090.00 | 74 466.00 |
FD Production vendue biens | -7 847.00 | | -7 847.00 | -7 847.00 |
FG Production vendue services | 81 915.00 | | 81 915.00 | 81 915.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 148 534.00 | 7 624.00 | 156 158.00 | 148 534.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 157 158.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 90 700.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 089.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -1 847.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 652.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 004.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 083.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 243.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 592.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 200.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 246 238.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -89 080.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 401.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 401.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -401.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -89 480.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 058.00 | | | 1 058.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 058.00 | | | 1 058.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 058.00 | | | -1 058.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 157 158.00 | 213 656.00 | | 157 158.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 247 696.00 | 213 897.00 | | 247 696.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -90 538.00 | -242.00 | | -90 538.00 |