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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 170 736.00 | 3 736.00 | 167 000.00 | 170 736.00 |
AH Fonds commercial | 259 170.00 | | 259 170.00 | 259 170.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 260.00 | 17 973.00 | 8 287.00 | 26 260.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 272 747.00 | 137 868.00 | 134 879.00 | 272 747.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 740.00 | | 2 740.00 | 2 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 731 953.00 | 159 577.00 | 572 376.00 | 731 953.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 531 388.00 | | 531 388.00 | 531 388.00 |
BZ Autres créances | 63 205.00 | | 63 205.00 | 63 205.00 |
CF Disponibilités | 164 539.00 | | 164 539.00 | 164 539.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 588.00 | | 8 588.00 | 8 588.00 |
CJ TOTAL (II) | 767 720.00 | | 767 720.00 | 767 720.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 499 673.00 | 159 577.00 | 1 340 096.00 | 1 499 673.00 |
CU Autres participations | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 642 878.00 | 642 878.00 | | 642 878.00 |
DH Report à nouveau | 172 320.00 | | | 172 320.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 316.00 | 172 320.00 | | 23 316.00 |
DL TOTAL (I) | 860 514.00 | 837 198.00 | | 860 514.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 169 428.00 | 213 551.00 | | 169 428.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 246.00 | 89 932.00 | | 86 246.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 137.00 | 32 687.00 | | 35 137.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 907.00 | 140 746.00 | | 175 907.00 |
EA Autres dettes | 12 864.00 | 10 191.00 | | 12 864.00 |
EC TOTAL (IV) | 479 582.00 | 487 106.00 | | 479 582.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 340 096.00 | 1 324 304.00 | | 1 340 096.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 108 932.00 | 378 120.00 | | 108 932.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 668 017.00 | | 109 343.00 | 668 017.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 040.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 408.00 | 731 953.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 429 906.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 408.00 | 299 007.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 344 906.00 | | 85 000.00 | 344 906.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 320 271.00 | | 24 143.00 | 320 271.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 840.00 | | 200.00 | 2 840.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 218.00 | 67 767.00 | 45 408.00 | 137 218.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 736.00 | | | 3 736.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 482.00 | 67 767.00 | 45 408.00 | 133 482.00 |