| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 908 510.00 | 570 813.00 | 3 337 697.00 | 3 908 510.00 |
AH Fonds commercial | 3 076 982.00 | | 3 076 982.00 | 3 076 982.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 080.00 | | 10 080.00 | 10 080.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 140 581.00 | 247 113.00 | 893 468.00 | 1 140 581.00 |
BH Autres immobilisations financières | 412 969.00 | | 412 969.00 | 412 969.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 716 674.00 | 1 084 391.00 | 15 632 283.00 | 16 716 674.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 698 902.00 | | 3 698 902.00 | 3 698 902.00 |
BZ Autres créances | 10 394 540.00 | | 10 394 540.00 | 10 394 540.00 |
CF Disponibilités | 2 936 642.00 | | 2 936 642.00 | 2 936 642.00 |
CH Charges constatées d’avance | 217 383.00 | | 217 383.00 | 217 383.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 247 466.00 | | 17 247 466.00 | 17 247 466.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 964 140.00 | 1 084 391.00 | 32 879 749.00 | 33 964 140.00 |
CU Autres participations | 7 359 394.00 | | 7 359 394.00 | 7 359 394.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 808 157.00 | 266 465.00 | 541 692.00 | 808 157.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 054 860.00 | 1 043 140.00 | | 1 054 860.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 956 481.00 | 2 933 334.00 | | 2 956 481.00 |
DD Réserve légale (1) | 59 121.00 | 34 662.00 | | 59 121.00 |
DH Report à nouveau | -80 374.00 | -545 086.00 | | -80 374.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 702 595.00 | 489 171.00 | | -1 702 595.00 |
DK Provisions réglementées | 537 499.00 | 414 939.00 | | 537 499.00 |
DL TOTAL (I) | 2 824 991.00 | 4 370 160.00 | | 2 824 991.00 |
DP Provisions pour risques | 150 000.00 | 216 400.00 | | 150 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 150 000.00 | 216 400.00 | | 150 000.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 6 530 049.00 | | |
DT Autres emprunts obligataires | | 4 500 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 000 000.00 | 5 006 301.00 | | 5 000 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 534 386.00 | 179 125.00 | | 19 534 386.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 614 861.00 | 2 015 401.00 | | 2 614 861.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 475 471.00 | 1 036 592.00 | | 1 475 471.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 43 555.00 | | |
EA Autres dettes | 1 144 469.00 | 207 304.00 | | 1 144 469.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 135 570.00 | 164 620.00 | | 135 570.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 904 757.00 | 19 682 948.00 | | 29 904 757.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 879 749.00 | 24 269 507.00 | | 32 879 749.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 162 000.00 | 76 294.00 | 238 294.00 | 162 000.00 |
FG Production vendue services | 13 715 740.00 | | 13 715 740.00 | 13 715 740.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 877 740.00 | 76 294.00 | 13 954 033.00 | 13 877 740.00 |
FN Production immobilisée | | | 236 037.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 175.00 | |
FQ Autres produits | | | 823 748.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 057 994.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 937.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 828 006.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 978 753.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 136 618.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 408 090.00 | |
FZ Charges sociales | | | 999 006.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 873 376.00 | |
GE Autres charges | | | 330 001.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 567 787.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 490 207.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 71 771.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 75.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 71 849.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 358 789.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 358 789.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 286 941.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 796 735.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 64 119.00 | 3 333.00 | | 64 119.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 280 645.00 | 96 234.00 | | 280 645.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 344 764.00 | 99 567.00 | | 344 764.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 310 739.00 | 192 429.00 | | 310 739.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 64 119.00 | | | 64 119.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 292 718.00 | 309 709.00 | | 292 718.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 667 576.00 | 502 138.00 | | 667 576.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -322 812.00 | -402 571.00 | | -322 812.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -416 952.00 | -9 000.00 | | -416 952.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 474 604.00 | 13 857 393.00 | | 15 474 604.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 177 200.00 | 13 368 222.00 | | 17 177 200.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 702 595.00 | 489 171.00 | | -1 702 595.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 365 119.00 | 433 616.00 | | 365 119.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 257 674.00 | 293 947.00 | | 257 674.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 444.00 | 139 668.00 | | 107 444.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 414 938.00 | 122 560.00 | | 414 938.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 216 400.00 | 150 000.00 | 216 400.00 | 216 400.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 329 743.00 | 20 158.00 | 64 244.00 | 329 743.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 329 743.00 | 20 158.00 | 64 244.00 | 329 743.00 |
7C TOTAL GENERAL | | | 280 644.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 614 861.00 | 2 614 861.00 | | 2 614 861.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 389 085.00 | 389 085.00 | | 389 085.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 354 485.00 | 354 485.00 | | 354 485.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 144 469.00 | 1 144 469.00 | | 1 144 469.00 |
8L Produits constatés d’avance | 135 570.00 | 135 570.00 | | 135 570.00 |
UT Autres immobilisations financières | 412 969.00 | | 412 969.00 | 412 969.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 698 902.00 | 3 698 902.00 | | 3 698 902.00 |
VC Groupe et associés | 9 846 112.00 | 9 846 112.00 | | 9 846 112.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 000 000.00 | 619 393.00 | 4 380 606.00 | 5 000 000.00 |
VI Groupe et associés | 19 534 386.00 | 9 524 847.00 | 10 009 539.00 | 19 534 386.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 947 676.00 | | | 10 947 676.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 508 640.00 | 508 640.00 | | 508 640.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 580.00 | 27 580.00 | | 27 580.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 987.00 | 38 987.00 | | 38 987.00 |
VS Charges constatées d’avance | 217 383.00 | 217 383.00 | | 217 383.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 723 793.00 | 14 310 824.00 | 412 969.00 | 14 723 793.00 |
VW T.V.A. | 704 321.00 | 704 321.00 | | 704 321.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 904 757.00 | 15 514 612.00 | 14 390 145.00 | 29 904 757.00 |