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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 119.00 | 253.00 | 866.00 | 1 119.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 265.00 | 244.00 | 1 021.00 | 1 265.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 261 264.00 | 92 862.00 | 168 402.00 | 261 264.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 050.00 | | 4 050.00 | 4 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 270 599.00 | 93 359.00 | 177 239.00 | 270 599.00 |
BT Marchandises | 433 208.00 | | 433 208.00 | 433 208.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 812.00 | | 6 812.00 | 6 812.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 226 454.00 | 9 706.00 | 216 748.00 | 226 454.00 |
BZ Autres créances | 15 631.00 | | 15 631.00 | 15 631.00 |
CF Disponibilités | 53 526.00 | | 53 526.00 | 53 526.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 486.00 | | 2 486.00 | 2 486.00 |
CJ TOTAL (II) | 738 117.00 | 9 706.00 | 728 411.00 | 738 117.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 008 716.00 | 103 066.00 | 905 650.00 | 1 008 716.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 050.00 | | | 4 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 032.00 | 2 000.00 | | 2 032.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 319 763.00 | 297 204.00 | | 319 763.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 498.00 | 22 558.00 | | 14 498.00 |
DL TOTAL (I) | 336 493.00 | 321 963.00 | | 336 493.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 189 793.00 | 197 265.00 | | 189 793.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 361.00 | 200 361.00 | | 200 361.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 631.00 | 23 851.00 | | 1 631.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 098.00 | 55 492.00 | | 44 098.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 262.00 | 47 880.00 | | 54 262.00 |
EA Autres dettes | 79 013.00 | 52 949.00 | | 79 013.00 |
EC TOTAL (IV) | 569 157.00 | 577 796.00 | | 569 157.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 905 650.00 | 899 759.00 | | 905 650.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 413 765.00 | | | 413 765.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 049 353.00 | | 1 049 353.00 | 1 049 353.00 |
FG Production vendue services | 3 116.00 | | 3 116.00 | 3 116.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 052 469.00 | | 1 052 469.00 | 1 052 469.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FQ Autres produits | | | 118.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 052 587.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 721 096.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -18 228.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 334.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 136 928.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 047.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 129 542.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 521.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 778.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 15 024.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 023 042.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 545.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 266.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 285.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 934.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 934.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 649.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 896.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 3 053.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 463.00 | 6 956.00 | | 4 463.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 463.00 | 6 956.00 | | 4 463.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 224.00 | 963.00 | | 8 224.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 224.00 | 963.00 | | 8 224.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 762.00 | 5 993.00 | | -3 762.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 636.00 | 3 217.00 | | 7 636.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 057 335.00 | 1 183 070.00 | | 1 057 335.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 042 837.00 | 1 160 511.00 | | 1 042 837.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 498.00 | 22 558.00 | | 14 498.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 209 030.00 | | 61 569.00 | 209 030.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 270 599.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 119.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 262 529.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 119.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 207 330.00 | | 55 199.00 | 207 330.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 700.00 | | 5 250.00 | 1 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 581.00 | 27 778.00 | | 65 581.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 253.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 581.00 | 27 525.00 | | 65 581.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 098.00 | 44 098.00 | | 44 098.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 988.00 | 18 988.00 | | 18 988.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 110.00 | 14 110.00 | | 14 110.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 892.00 | 9 892.00 | | 9 892.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 013.00 | 79 013.00 | | 79 013.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 050.00 | 4 050.00 | | 4 050.00 |
UX Autres créances clients | 214 669.00 | 214 669.00 | | 214 669.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 078.00 | 3 078.00 | | 3 078.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 785.00 | 11 785.00 | | 11 785.00 |
VB T. V. A. | 8 856.00 | 8 856.00 | | 8 856.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 189 793.00 | 34 401.00 | 141 841.00 | 189 793.00 |
VI Groupe et associés | 120 361.00 | 120 361.00 | | 120 361.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 148.00 | 2 148.00 | | 2 148.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 110.00 | 9 110.00 | | 9 110.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 381.00 | 1 381.00 | | 1 381.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 486.00 | 2 486.00 | | 2 486.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 248 621.00 | 248 621.00 | | 248 621.00 |
VW T.V.A. | 2 163.00 | 2 163.00 | | 2 163.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 567 526.00 | 412 134.00 | 141 841.00 | 567 526.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 790.00 | 1 233.00 | | 1 790.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 138.00 | 26 457.00 | | 20 138.00 |
ST Autres comptes | 72 029.00 | 27 911.00 | | 72 029.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 695.00 | 16 598.00 | | 36 695.00 |
YT Sous‐traitance | 8 066.00 | 1 500.00 | | 8 066.00 |
YW Taxe professionnelle | 257.00 | | | 257.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 047.00 | 1 233.00 | | 2 047.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 45 460.00 | | | 45 460.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 34 570.00 | | | 34 570.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 136 928.00 | 72 466.00 | | 136 928.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |