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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 553.00 | 3 553.00 | | 3 553.00 |
AH Fonds commercial | 33 000.00 | | 33 000.00 | 33 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 314.00 | 27 314.00 | | 27 314.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 887.00 | 13 206.00 | 680.00 | 13 887.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 525.00 | | 1 525.00 | 1 525.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 295.00 | 44 074.00 | 35 220.00 | 79 295.00 |
BT Marchandises | 24 908.00 | | 24 908.00 | 24 908.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 518.00 | 19 861.00 | 98 657.00 | 118 518.00 |
BZ Autres créances | 3 531.00 | | 3 531.00 | 3 531.00 |
CF Disponibilités | 31 888.00 | | 31 888.00 | 31 888.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 176.00 | | 1 176.00 | 1 176.00 |
CJ TOTAL (II) | 180 024.00 | 19 861.00 | 160 163.00 | 180 024.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 259 320.00 | 63 936.00 | 195 384.00 | 259 320.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 525.00 | | | 1 525.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 12 253.00 | | | 12 253.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 588.00 | 13 053.00 | | 16 588.00 |
DL TOTAL (I) | 37 641.00 | 21 053.00 | | 37 641.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 289.00 | 250.00 | | 289.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 783.00 | 70 267.00 | | 64 783.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 856.00 | 54 499.00 | | 63 856.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 813.00 | 44 204.00 | | 28 813.00 |
EC TOTAL (IV) | 157 742.00 | 169 222.00 | | 157 742.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 195 384.00 | 190 275.00 | | 195 384.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 106 371.00 | 107 578.00 | | 106 371.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 232 885.00 | | 232 885.00 | 232 885.00 |
FG Production vendue services | 36 472.00 | | 36 472.00 | 36 472.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 269 358.00 | | 269 358.00 | 269 358.00 |
FQ Autres produits | | | 1 200.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 270 558.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 123 152.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 680.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 745.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 927.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 397.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 503.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 207.00 | |
GE Autres charges | | | 2 070.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 250 323.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 235.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 001.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 001.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 001.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 233.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 862.00 | 142.00 | | 862.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 862.00 | 142.00 | | 862.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -862.00 | -142.00 | | -862.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 783.00 | -352.00 | | 1 783.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 588.00 | 13 053.00 | | 16 588.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 664.00 | 5 496.00 | | 3 664.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 61 644.00 | 10 273.00 | 51 371.00 | 61 644.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 856.00 | 63 856.00 | | 63 856.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 549.00 | 1 549.00 | | 1 549.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 307.00 | 8 307.00 | | 8 307.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
UX Autres créances clients | 95 091.00 | | | 95 091.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 427.00 | | | 23 427.00 |
VB T. V. A. | 2 260.00 | | | 2 260.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
VI Groupe et associés | 3 139.00 | 3 139.00 | | 3 139.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 272.00 | | | 1 272.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 956.00 | 956.00 | | 956.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 177.00 | | | 1 177.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 752.00 | 124 752.00 | | 124 752.00 |
VW T.V.A. | 18 001.00 | 18 001.00 | | 18 001.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 157 742.00 | 106 371.00 | 51 371.00 | 157 742.00 |