| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 13 407.00 | 9 391.00 | 4 016.00 | 13 407.00 |
AH Fonds commercial | 602 204.00 | | 602 204.00 | 602 204.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 920.00 | 920.00 | | 920.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 833.00 | 30 547.00 | 13 286.00 | 43 833.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 287 173.00 | 115 734.00 | 171 440.00 | 287 173.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90 446.00 | | 90 446.00 | 90 446.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 737 983.00 | 156 591.00 | 1 581 391.00 | 1 737 983.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 100.00 | | 49 100.00 | 49 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 683.00 | | 14 683.00 | 14 683.00 |
BZ Autres créances | 64 050.00 | | 64 050.00 | 64 050.00 |
CF Disponibilités | 266 436.00 | | 266 436.00 | 266 436.00 |
CH Charges constatées d’avance | 74 365.00 | | 74 365.00 | 74 365.00 |
CJ TOTAL (II) | 468 635.00 | | 468 635.00 | 468 635.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 206 618.00 | 156 591.00 | 2 050 026.00 | 2 206 618.00 |
CU Autres participations | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 30 000.00 | | 60 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 670 000.00 | | | 670 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 115 136.00 | 92 873.00 | | 115 136.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 998.00 | 22 262.00 | | 55 998.00 |
DL TOTAL (I) | 904 134.00 | 148 136.00 | | 904 134.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 493 066.00 | 328 975.00 | | 493 066.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 270 443.00 | 302 224.00 | | 270 443.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 239 335.00 | 162 775.00 | | 239 335.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 731.00 | 78 999.00 | | 139 731.00 |
EA Autres dettes | 3 317.00 | 27 424.00 | | 3 317.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 145 892.00 | 900 397.00 | | 1 145 892.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 050 026.00 | 1 048 532.00 | | 2 050 026.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 280.00 | 24 149.00 | 14 838.00 | 147 280.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 286.00 | 1 025.00 | | 9 286.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 995.00 | 23 124.00 | 14 838.00 | 137 995.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 523 066.00 | 143 115.00 | 318 995.00 | 523 066.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 239 335.00 | 239 335.00 | | 239 335.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 139 731.00 | 139 731.00 | | 139 731.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 243 760.00 | 243 760.00 | | 243 760.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90 446.00 | | 90 446.00 | 90 446.00 |
VS Charges constatées d’avance | 153 100.00 | 153 100.00 | | 153 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 243 546.00 | 153 100.00 | 90 446.00 | 243 546.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 145 892.00 | 765 941.00 | 318 995.00 | 1 145 892.00 |