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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 272 029.00 | | 272 029.00 | 272 029.00 |
AP Constructions | 2 448 261.00 | 170 112.00 | 2 278 149.00 | 2 448 261.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 735.00 | 23 041.00 | 58 694.00 | 81 735.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 802 025.00 | 193 153.00 | 2 608 872.00 | 2 802 025.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 575.00 | 28 540.00 | 10 035.00 | 38 575.00 |
BZ Autres créances | 7 820.00 | | 7 820.00 | 7 820.00 |
CF Disponibilités | 17 252.00 | | 17 252.00 | 17 252.00 |
CJ TOTAL (II) | 63 646.00 | 28 540.00 | 35 106.00 | 63 646.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 865 671.00 | 221 693.00 | 2 643 978.00 | 2 865 671.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -592 271.00 | -541 029.00 | | -592 271.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 242 953.00 | -51 242.00 | | 242 953.00 |
DL TOTAL (I) | -339 319.00 | -582 271.00 | | -339 319.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 145 249.00 | 2 659 961.00 | | 2 145 249.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 810 373.00 | 1 124 853.00 | | 810 373.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 381.00 | 13 465.00 | | 13 381.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 294.00 | 2 795.00 | | 14 294.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 983 297.00 | 3 801 075.00 | | 2 983 297.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 643 978.00 | 3 218 803.00 | | 2 643 978.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 204 348.00 | | 204 348.00 | 204 348.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 204 348.00 | | 204 348.00 | 204 348.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 204 354.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 316.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 927.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 87 483.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 166 726.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 628.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 73 576.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 73 576.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -73 576.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -35 948.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 770 000.00 | 771 150.00 | | 770 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 770 000.00 | 771 150.00 | | 770 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 491 099.00 | 713 503.00 | | 491 099.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 491 099.00 | 713 503.00 | | 491 099.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 278 901.00 | 57 647.00 | | 278 901.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 974 354.00 | 957 386.00 | | 974 354.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 731 401.00 | 1 008 628.00 | | 731 401.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 242 953.00 | -51 242.00 | | 242 953.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 372 745.00 | | 1 148.00 | 3 372 745.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 571 868.00 | 2 802 025.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 571 868.00 | 2 802 025.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 372 745.00 | | 1 148.00 | 3 372 745.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 186 439.00 | 87 283.00 | 80 769.00 | 186 439.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 186 439.00 | 87 283.00 | 80 769.00 | 186 439.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 28 540.00 | | | 28 540.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 540.00 | | | 28 540.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 540.00 | | | 28 540.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 59 847.00 | | 59 847.00 | 59 847.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 381.00 | 13 381.00 | | 13 381.00 |
UX Autres créances clients | 8 335.00 | 8 335.00 | | 8 335.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 240.00 | 30 240.00 | | 30 240.00 |
VB T. V. A. | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 109.00 | 1 109.00 | | 1 109.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 144 140.00 | 156 080.00 | 654 384.00 | 2 144 140.00 |
VI Groupe et associés | 750 525.00 | 750 525.00 | | 750 525.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 068.00 | 2 068.00 | | 2 068.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 453.00 | 7 453.00 | | 7 453.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 394.00 | 46 394.00 | | 46 394.00 |
VW T.V.A. | 12 226.00 | 12 226.00 | | 12 226.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 983 297.00 | 935 389.00 | 714 232.00 | 2 983 297.00 |