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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 185 713.00 | 18 436.00 | 167 277.00 | 185 713.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
BJ TOTAL (I) | 185 713.00 | 18 436.00 | 167 277.00 | 185 713.00 |
BZ Autres créances | 2 689.00 | | 2 689.00 | 2 689.00 |
CF Disponibilités | 27 269.00 | | 27 269.00 | 27 269.00 |
CH Charges constatées d’avance | 745.00 | | 745.00 | 745.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 703.00 | | 30 703.00 | 30 703.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 216 415.00 | 18 436.00 | 197 979.00 | 216 415.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 58 000.00 | 58 000.00 | | 58 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 100.00 | 12 100.00 | | 12 100.00 |
DH Report à nouveau | -5 587.00 | | | -5 587.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 320.00 | -5 587.00 | | -17 320.00 |
DJ Subventions d’investissement | 27 000.00 | 30 000.00 | | 27 000.00 |
DL TOTAL (I) | 74 194.00 | 94 513.00 | | 74 194.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 670.00 | 138 266.00 | | 112 670.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 294.00 | 3 196.00 | | 2 294.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 633.00 | 12 236.00 | | 8 633.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188.00 | 90.00 | | 188.00 |
EC TOTAL (IV) | 123 786.00 | 153 789.00 | | 123 786.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 197 979.00 | 248 302.00 | | 197 979.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 16 693.00 | | 16 693.00 | 16 693.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 693.00 | | 16 693.00 | 16 693.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 694.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 206.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 287.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 436.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 51 933.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 239.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 080.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 080.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 080.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -38 320.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 000.00 | 26 000.00 | | 18 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 000.00 | 26 000.00 | | 21 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 000.00 | 26 000.00 | | 21 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 694.00 | 38 002.00 | | 37 694.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 55 013.00 | 43 588.00 | | 55 013.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 320.00 | -5 587.00 | | -17 320.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 131 808.00 | | 53 905.00 | 131 808.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 185 713.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 185 713.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 131 808.00 | | 53 905.00 | 131 808.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 18 436.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 18 436.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 633.00 | 8 633.00 | | 8 633.00 |
VB T. V. A. | 2 689.00 | | | 2 689.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 112 670.00 | 91 739.00 | 17 117.00 | 112 670.00 |
VI Groupe et associés | 2 294.00 | 2 294.00 | | 2 294.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3.00 | | | 3.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 600.00 | | | 25 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VS Charges constatées d’avance | 745.00 | | | 745.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 434.00 | 3 434.00 | | 3 434.00 |
VW T.V.A. | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 123 786.00 | 102 855.00 | 17 117.00 | 123 786.00 |