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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 069.00 | 33 825.00 | 75 245.00 | 109 069.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 044.00 | | 4 044.00 | 4 044.00 |
BJ TOTAL (I) | 143 663.00 | 33 825.00 | 109 838.00 | 143 663.00 |
BT Marchandises | 133 535.00 | | 133 535.00 | 133 535.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 233 325.00 | | 233 325.00 | 233 325.00 |
BZ Autres créances | 641 513.00 | | 641 513.00 | 641 513.00 |
CF Disponibilités | 9 773.00 | | 9 773.00 | 9 773.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 954.00 | | 2 954.00 | 2 954.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 021 099.00 | | 1 021 099.00 | 1 021 099.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 164 762.00 | 33 825.00 | 1 130 937.00 | 1 164 762.00 |
CU Autres participations | 30 550.00 | | 30 550.00 | 30 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 267 567.00 | 248 066.00 | | 267 567.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 348.00 | 19 501.00 | | 62 348.00 |
DL TOTAL (I) | 331 015.00 | 268 667.00 | | 331 015.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 319.00 | 47 959.00 | | 41 319.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 650 933.00 | 486 944.00 | | 650 933.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 500.00 | 13 777.00 | | 6 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 171.00 | 98 123.00 | | 101 171.00 |
EC TOTAL (IV) | 799 922.00 | 646 802.00 | | 799 922.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 130 937.00 | 915 469.00 | | 1 130 937.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 082.00 | 339 566.00 | | 34 082.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 237.00 | 7 237.00 | | 7 237.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 352 283.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 352 283.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 104.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 352 393.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 952.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 832.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 147 209.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 625.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 253.00 | |
GE Autres charges | | | 170.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 283 040.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 353.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 406.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 406.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 406.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 947.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 112.00 | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 112.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | -112.00 | | -135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 464.00 | | | 5 464.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 352 393.00 | 288 095.00 | | 352 393.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 290 045.00 | 268 595.00 | | 290 045.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 348.00 | 19 501.00 | | 62 348.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 571.00 | 15 253.00 | | 18 571.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 571.00 | 15 253.00 | | 18 571.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 171.00 | 101 171.00 | | 101 171.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 650 933.00 | 650 933.00 | | 650 933.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 044.00 | | 4 044.00 | 4 044.00 |
UX Autres créances clients | 233 325.00 | 233 325.00 | | 233 325.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 237.00 | 7 237.00 | | 7 237.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 082.00 | | | 34 082.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 640.00 | | | 6 640.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 641 513.00 | 641 513.00 | | 641 513.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 954.00 | 2 954.00 | | 2 954.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 881 835.00 | 877 792.00 | 4 044.00 | 881 835.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 799 922.00 | 765 840.00 | | 799 922.00 |