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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 070.00 | 2 070.00 | | 2 070.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 262 900.00 | | 262 900.00 | 262 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 185.00 | | 5 185.00 | 5 185.00 |
BJ TOTAL (I) | 270 155.00 | 2 070.00 | 268 085.00 | 270 155.00 |
BZ Autres créances | 161.00 | | 161.00 | 161.00 |
CF Disponibilités | 5 180.00 | | 5 180.00 | 5 180.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 5 341.00 | | 5 341.00 | 5 341.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 275 496.00 | 2 070.00 | 273 426.00 | 275 496.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DG Autres réserves | 63 200.00 | 5 395.00 | | 63 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 285.00 | 57 805.00 | | 34 285.00 |
DL TOTAL (I) | 98 035.00 | 63 750.00 | | 98 035.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 174 915.00 | 202 979.00 | | 174 915.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26.00 | 10 026.00 | | 26.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 450.00 | 702.00 | | 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 175 391.00 | 213 706.00 | | 175 391.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 273 426.00 | 277 457.00 | | 273 426.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 673.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 302.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 975.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 975.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 740.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 37 260.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 285.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 6 796.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -6 796.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -366.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 000.00 | 84 203.00 | | 40 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 715.00 | 26 398.00 | | 5 715.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 285.00 | 57 805.00 | | 34 285.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 255.00 | 2 255.00 | | 2 255.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 185.00 | | 5 185.00 | 5 185.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 174 915.00 | 29 892.00 | 115 125.00 | 174 915.00 |
VI Groupe et associés | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 278.00 | | | 37 278.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 161.00 | | 161.00 | 161.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 601.00 | 2 255.00 | 5 346.00 | 7 601.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 175 391.00 | 30 367.00 | 115 125.00 | 175 391.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 442 795.00 | | | 442 795.00 |