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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 012.00 | 770.00 | 4 241.00 | 5 012.00 |
AH Fonds commercial | 330 000.00 | | 330 000.00 | 330 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 989.00 | 36 817.00 | 32 172.00 | 68 989.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 105.00 | 2 096.00 | 2 008.00 | 4 105.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 149.00 | | 1 149.00 | 1 149.00 |
BJ TOTAL (I) | 409 589.00 | 39 684.00 | 369 904.00 | 409 589.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 094.00 | | 9 094.00 | 9 094.00 |
BZ Autres créances | 1 537.00 | | 1 537.00 | 1 537.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
CF Disponibilités | 196 802.00 | | 196 802.00 | 196 802.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 025.00 | | 1 025.00 | 1 025.00 |
CJ TOTAL (II) | 208 463.00 | | 208 463.00 | 208 463.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 618 052.00 | 39 684.00 | 578 367.00 | 618 052.00 |
CU Autres participations | 333.00 | | 333.00 | 333.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 330 000.00 | 330 000.00 | | 330 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
DH Report à nouveau | 18 436.00 | | | 18 436.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 065.00 | 51 436.00 | | 72 065.00 |
DL TOTAL (I) | 453 502.00 | 381 436.00 | | 453 502.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 478.00 | | | 79 478.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 517.00 | 26 390.00 | | 10 517.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 740.00 | 109 229.00 | | 11 740.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 600.00 | 60 363.00 | | 19 600.00 |
EA Autres dettes | 3 528.00 | | | 3 528.00 |
EC TOTAL (IV) | 124 865.00 | 195 983.00 | | 124 865.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 578 367.00 | 577 420.00 | | 578 367.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 578 882.00 | | 578 882.00 | 578 882.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 578 882.00 | | 578 882.00 | 578 882.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 084.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 579 967.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 020.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 170 918.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 737.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 139 658.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 018.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 094.00 | |
GE Autres charges | | | 16 806.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 481 251.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 98 715.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 256.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 256.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 256.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 459.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 359.00 | | | 359.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 633.00 | | | 633.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 992.00 | | | 992.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -992.00 | | | -992.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 402.00 | 22 223.00 | | 24 402.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 579 967.00 | 203 631.00 | | 579 967.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 507 901.00 | 152 194.00 | | 507 901.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 065.00 | 51 437.00 | | 72 065.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 757.00 | 4 057.00 | | 9 757.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 952.00 | 31 012.00 | 2 278.00 | 10 952.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 771.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 952.00 | 30 241.00 | 2 278.00 | 10 952.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 741.00 | 11 741.00 | | 11 741.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 046.00 | 14 046.00 | | 14 046.00 |
UX Autres créances clients | 9 095.00 | | | 9 095.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 478.00 | 38 250.00 | 41 228.00 | 79 478.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 026.00 | | | 1 026.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 808.00 | 11 659.00 | 1 149.00 | 12 808.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 124 866.00 | 83 637.00 | 41 228.00 | 124 866.00 |