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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 65 558.00 | 32 615.00 | 32 943.00 | 65 558.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 66 558.00 | 33 615.00 | 32 943.00 | 66 558.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 234.00 | | 234.00 | 234.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 30 549.00 | | 30 549.00 | 30 549.00 |
072 Créances – Autres | 5 190.00 | | 5 190.00 | 5 190.00 |
084 Disponibilités | 50 340.00 | | 50 340.00 | 50 340.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 342.00 | | 5 342.00 | 5 342.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 91 653.00 | | 91 653.00 | 91 653.00 |
110 Total général Actif | 158 212.00 | 33 615.00 | 124 596.00 | 158 212.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
132 Autres réserves | | | | |
134 Report à nouveau | | | -232.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 41 575.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 42 993.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 25 288.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 658.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 27.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 804.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 21 854.00 | |
176 Total des dettes | | | 81 604.00 | |
180 Total général Passif | | | 124 596.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 36 187.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 10 800.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 9 473.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
214 Production vendue de biens – France | | 4 449.00 | | |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 377 721.00 | 201 387.00 | | 377 721.00 |
230 Autres produits | 472.00 | 458.00 | | 472.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 378 193.00 | 206 294.00 | | 378 193.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 46 606.00 | 22 338.00 | | 46 606.00 |
242 Autres charges externes. | 236 536.00 | 130 503.00 | | 236 536.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 939.00 | | | 939.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 875.00 | 3 542.00 | | 2 875.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 223.00 | 24 810.00 | | 20 223.00 |
252 Charges sociales | 10 462.00 | 13 137.00 | | 10 462.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 723.00 | 13 410.00 | | 12 723.00 |
262 Autres charges | 10.00 | 82.00 | | 10.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 329 434.00 | 207 821.00 | | 329 434.00 |
270 Résultat d’exploitation | 48 759.00 | -1 527.00 | | 48 759.00 |
290 Produits exceptionnels | 10 870.00 | 2 043.00 | | 10 870.00 |
294 Charges financières | 506.00 | 566.00 | | 506.00 |
300 Charges exceptionnelles | 12 246.00 | 10 304.00 | | 12 246.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 302.00 | | | 5 302.00 |
310 Bénéfice ou perte | 41 575.00 | -10 354.00 | | 41 575.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 18 687.00 | | | 18 687.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 43 294.00 | | | 43 294.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 36 187.00 | | | 36 187.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 12 922.00 | | | 12 922.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 12 001.00 | | | 12 001.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 10 800.00 | | | 10 800.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -1 201.00 | | | -1 201.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 40 848.00 | | | 40 848.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 973.00 | | | 11 973.00 |