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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 56 962.00 | 40 912.00 | 16 050.00 | 56 962.00 |
040 Immobilisations financières | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 57 017.00 | 40 912.00 | 16 105.00 | 57 017.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 190.00 | | 7 190.00 | 7 190.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 31 645.00 | 7 300.00 | 24 345.00 | 31 645.00 |
072 Créances – Autres | 1 365.00 | | 1 365.00 | 1 365.00 |
084 Disponibilités | 1 290.00 | | 1 290.00 | 1 290.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 44 290.00 | 7 300.00 | 36 990.00 | 44 290.00 |
110 Total général Actif | 101 307.00 | 48 212.00 | 53 095.00 | 101 307.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | -9 226.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 288.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -7 838.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13 274.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 631.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 22 813.00 | | |
172 Autres dettes | | | 42 027.00 | |
176 Total des dettes | | | 60 933.00 | |
180 Total général Passif | | | 53 095.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 25.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 8 468.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 29 856.00 | 57 739.00 | | 29 856.00 |
222 Production stockée | 7 190.00 | -22 000.00 | | 7 190.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 750.00 | | |
230 Autres produits | 4 565.00 | 3.00 | | 4 565.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 41 611.00 | 37 492.00 | | 41 611.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 881.00 | 7 316.00 | | 6 881.00 |
242 Autres charges externes. | 27 400.00 | 20 262.00 | | 27 400.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 891.00 | | | 891.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 037.00 | 2 019.00 | | 3 037.00 |
250 Rémunérations du personnel | 10 827.00 | 9 885.00 | | 10 827.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 173.00 | 7 510.00 | | 6 173.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 54 318.00 | 46 993.00 | | 54 318.00 |
270 Résultat d’exploitation | -12 707.00 | -9 501.00 | | -12 707.00 |
290 Produits exceptionnels | 13 200.00 | | | 13 200.00 |
294 Charges financières | 205.00 | 174.00 | | 205.00 |
310 Bénéfice ou perte | 288.00 | -9 675.00 | | 288.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 25.00 | | | 25.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 56 992.00 | | | 56 992.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 25.00 | | | 25.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 996.00 | | | 3 996.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 050.00 | | | 6 050.00 |