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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 34 000.00 | | 34 000.00 | 34 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 798.00 | 2 223.00 | 3 575.00 | 5 798.00 |
028 Immobilisations corporelles | 82 372.00 | 14 358.00 | 68 014.00 | 82 372.00 |
040 Immobilisations financières | 1 966.00 | | 1 966.00 | 1 966.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 124 136.00 | 16 581.00 | 107 555.00 | 124 136.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 939.00 | | 3 939.00 | 3 939.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 272.00 | | 272.00 | 272.00 |
072 Créances – Autres | 3 618.00 | | 3 618.00 | 3 618.00 |
084 Disponibilités | 6 037.00 | | 6 037.00 | 6 037.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 380.00 | | 1 380.00 | 1 380.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 15 399.00 | | 15 399.00 | 15 399.00 |
110 Total général Actif | 139 535.00 | 16 581.00 | 122 953.00 | 139 535.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 4 054.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 392.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 19 245.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 70 594.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 529.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 585.00 | |
176 Total des dettes | | | 103 708.00 | |
180 Total général Passif | | | 122 953.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 19 665.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 52 997.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 525.00 | | | 1 525.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 926.00 | | | 4 926.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 13 184.00 | | | 13 184.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 104 471.00 | | | 104 471.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 19 665.00 | | | 19 665.00 |