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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 495.00 | 23 062.00 | 3 433.00 | 26 495.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 614.00 | 35 407.00 | 13 207.00 | 48 614.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 840.00 | | 3 840.00 | 3 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 949.00 | 58 469.00 | 20 480.00 | 78 949.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 54 409.00 | | 54 409.00 | 54 409.00 |
BN En cours de production de biens | 19 450.00 | | 19 450.00 | 19 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 818.00 | | 135 818.00 | 135 818.00 |
BZ Autres créances | 27 372.00 | | 27 372.00 | 27 372.00 |
CF Disponibilités | 123 748.00 | | 123 748.00 | 123 748.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 523.00 | | 4 523.00 | 4 523.00 |
CJ TOTAL (II) | 365 320.00 | | 365 320.00 | 365 320.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 444 269.00 | 58 469.00 | 385 800.00 | 444 269.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 840.00 | | | 3 840.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
DH Report à nouveau | 133 199.00 | 127 980.00 | | 133 199.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 188.00 | 5 219.00 | | 12 188.00 |
DL TOTAL (I) | 148 136.00 | 135 949.00 | | 148 136.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 195.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 105 892.00 | 59 715.00 | | 105 892.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 578.00 | 83 826.00 | | 56 578.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 627.00 | 65 526.00 | | 64 627.00 |
EA Autres dettes | 4 566.00 | 3 907.00 | | 4 566.00 |
EC TOTAL (IV) | 237 663.00 | 215 168.00 | | 237 663.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 385 800.00 | 351 116.00 | | 385 800.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 131 772.00 | 155 453.00 | | 131 772.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 024.00 | | 14 925.00 | 64 024.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 840.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 78 949.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 75 109.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 184.00 | | 14 925.00 | 60 184.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 840.00 | | | 3 840.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 809.00 | 13 659.00 | | 44 809.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 809.00 | 13 659.00 | | 44 809.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 578.00 | 56 578.00 | | 56 578.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 602.00 | 1 602.00 | | 1 602.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 596.00 | 26 596.00 | | 26 596.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 566.00 | 4 566.00 | | 4 566.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 840.00 | 3 840.00 | | 3 840.00 |
UX Autres créances clients | 135 818.00 | 135 818.00 | | 135 818.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
VB T. V. A. | 3 736.00 | 3 736.00 | | 3 736.00 |
VI Groupe et associés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30.00 | | | 30.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 225.00 | | | 2 225.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 984.00 | 984.00 | | 984.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 285.00 | 23 285.00 | | 23 285.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 523.00 | 4 523.00 | | 4 523.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 553.00 | 171 553.00 | | 171 553.00 |
VW T.V.A. | 35 446.00 | 35 446.00 | | 35 446.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 131 772.00 | 131 772.00 | | 131 772.00 |