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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 60 000.00 | 24 222.00 | 35 777.00 | 60 000.00 |
AH Fonds commercial | 568 092.00 | | 568 092.00 | 568 092.00 |
AP Constructions | 243 907.00 | 21 711.00 | 222 196.00 | 243 907.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 675 515.00 | 187 986.00 | 487 529.00 | 675 515.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 298 332.00 | 57 210.00 | 241 122.00 | 298 332.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 187.00 | | 14 187.00 | 14 187.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 860 036.00 | 291 130.00 | 1 568 906.00 | 1 860 036.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 512.00 | | 7 512.00 | 7 512.00 |
BZ Autres créances | 9 066.00 | | 9 066.00 | 9 066.00 |
CF Disponibilités | 63 500.00 | | 63 500.00 | 63 500.00 |
CH Charges constatées d’avance | 72 409.00 | | 72 409.00 | 72 409.00 |
CJ TOTAL (II) | 152 487.00 | | 152 487.00 | 152 487.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 012 524.00 | 291 130.00 | 1 721 394.00 | 2 012 524.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 814.00 | | | 814.00 |
DG Autres réserves | 15 469.00 | | | 15 469.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 015.00 | | | 50 015.00 |
DL TOTAL (I) | 566 298.00 | | | 566 298.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 557 098.00 | | | 557 098.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 491 233.00 | | | 491 233.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 427.00 | | | 69 427.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 678.00 | | | 35 678.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 656.00 | | | 1 656.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 155 095.00 | | | 1 155 095.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 721 394.00 | | | 1 721 394.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 704 957.00 | | | 704 957.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 557.00 | | | 1 557.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 622 370.00 | | 622 370.00 | 622 370.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 622 370.00 | | 622 370.00 | 622 370.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 275.00 | |
FQ Autres produits | | | 105.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 627 751.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32 253.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -606.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 280 292.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 134.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 064.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 023.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 151 961.00 | |
GE Autres charges | | | 201.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 540 325.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 425.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 80.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 397.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 397.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 317.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 107.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 275.00 | | | 5 275.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 194.00 | | | 194.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 194.00 | | | 194.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -194.00 | | | -194.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 898.00 | | | 12 898.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 627 831.00 | | | 627 831.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 577 815.00 | | | 577 815.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 015.00 | | | 50 015.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 860 037.00 | | | 1 860 037.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 187.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 860 037.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 217 757.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 217 757.00 | | | 1 217 757.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 187.00 | | | 14 187.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 169.00 | 151 962.00 | | 139 169.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 222.00 | 12 000.00 | | 12 222.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 947.00 | 139 962.00 | | 126 947.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 427.00 | 69 427.00 | | 69 427.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 656.00 | 1 656.00 | | 1 656.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 491 234.00 | 491 234.00 | | 491 234.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 187.00 | | | 14 187.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 558.00 | 1 558.00 | | 1 558.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 555 541.00 | 105 403.00 | 432 120.00 | 555 541.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 103 541.00 | | | 103 541.00 |
VP Divers | 9 066.00 | | | 9 066.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 679.00 | 35 679.00 | | 35 679.00 |
VS Charges constatées d’avance | 72 409.00 | | | 72 409.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 662.00 | 81 475.00 | 14 187.00 | 95 662.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 155 095.00 | 704 957.00 | 432 120.00 | 1 155 095.00 |