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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 692.00 | 31 962.00 | 6 730.00 | 38 692.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 570.00 | | 1 570.00 | 1 570.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 262.00 | 31 962.00 | 8 300.00 | 40 262.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 524 342.00 | | 524 342.00 | 524 342.00 |
BZ Autres créances | 698 841.00 | | 698 841.00 | 698 841.00 |
CF Disponibilités | 650 006.00 | | 650 006.00 | 650 006.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 873 251.00 | | 1 873 251.00 | 1 873 251.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 913 512.00 | 31 962.00 | 1 881 551.00 | 1 913 512.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 642 322.00 | 560 569.00 | | 642 322.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 573.00 | 81 752.00 | | 70 573.00 |
DL TOTAL (I) | 822 895.00 | 752 322.00 | | 822 895.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 865.00 | 2 226.00 | | 2 865.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 234 853.00 | 227 668.00 | | 234 853.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 711 293.00 | 678 293.00 | | 711 293.00 |
EA Autres dettes | 109 645.00 | 58 912.00 | | 109 645.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 058 655.00 | 967 098.00 | | 1 058 655.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 881 551.00 | 1 719 420.00 | | 1 881 551.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 356 456.00 | | 3 356 456.00 | 3 356 456.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 356 456.00 | | 3 356 456.00 | 3 356 456.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 930.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 730.00 | |
FQ Autres produits | | | 464.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 385 580.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 381 622.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 102 327.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 292 349.00 | |
FZ Charges sociales | | | 488 139.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 591.00 | |
GE Autres charges | | | 2 869.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 269 897.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 115 683.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 245.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 245.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 379.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 379.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 866.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 117 549.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 17 278.00 | 5 691.00 | | 17 278.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 698.00 | 18 677.00 | | 29 698.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 388 825.00 | 2 823 742.00 | | 3 388 825.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 318 252.00 | 2 741 989.00 | | 3 318 252.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 573.00 | 81 752.00 | | 70 573.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 371.00 | 2 591.00 | | 29 371.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 371.00 | 2 591.00 | | 29 371.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 865.00 | 2 865.00 | | 2 865.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 234 853.00 | 234 853.00 | | 234 853.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 711 293.00 | 711 293.00 | | 711 293.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 109 645.00 | 109 645.00 | | 109 645.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 570.00 | | 1 570.00 | 1 570.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 223 244.00 | 1 223 244.00 | | 1 223 244.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 224 814.00 | 1 223 244.00 | 1 570.00 | 1 224 814.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 058 655.00 | 1 058 655.00 | | 1 058 655.00 |