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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 935.00 | 952.00 | 983.00 | 1 935.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 322.00 | 14 219.00 | 16 103.00 | 30 322.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 640.00 | | 2 640.00 | 2 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 050.00 | 15 171.00 | 34 879.00 | 50 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 640.00 | | 14 640.00 | 14 640.00 |
BZ Autres créances | 4 064.00 | | 4 064.00 | 4 064.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 196.00 | | 7 196.00 | 7 196.00 |
CF Disponibilités | 4 195.00 | | 4 195.00 | 4 195.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 640.00 | | 2 640.00 | 2 640.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 735.00 | | 32 735.00 | 32 735.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 82 785.00 | 15 171.00 | 67 614.00 | 82 785.00 |
CU Autres participations | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -21 481.00 | -2 381.00 | | -21 481.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 671.00 | -19 099.00 | | 31 671.00 |
DL TOTAL (I) | 11 290.00 | -20 381.00 | | 11 290.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 460.00 | 7 184.00 | | 1 460.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 515.00 | 21 502.00 | | 11 515.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 720.00 | 8 506.00 | | 3 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 629.00 | 32 333.00 | | 39 629.00 |
EC TOTAL (IV) | 56 324.00 | 69 526.00 | | 56 324.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 67 614.00 | 49 145.00 | | 67 614.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 56 324.00 | 69 526.00 | | 56 324.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 307.00 | | 12 743.00 | 37 307.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 793.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 50 050.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 15 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 935.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 322.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 935.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 667.00 | | 10 655.00 | 19 667.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 640.00 | | 153.00 | 2 640.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 058.00 | 7 113.00 | | 8 058.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 952.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 058.00 | 6 161.00 | | 8 058.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 720.00 | 3 720.00 | | 3 720.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 130.00 | 7 130.00 | | 7 130.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 640.00 | 2 640.00 | | 2 640.00 |
UX Autres créances clients | 14 640.00 | 14 640.00 | | 14 640.00 |
VB T. V. A. | 4 064.00 | 4 064.00 | | 4 064.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 460.00 | 1 460.00 | | 1 460.00 |
VI Groupe et associés | 11 515.00 | 11 515.00 | | 11 515.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 724.00 | | | 5 724.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 607.00 | 29 607.00 | | 29 607.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 640.00 | 2 640.00 | | 2 640.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 984.00 | 23 984.00 | | 23 984.00 |
VW T.V.A. | 2 892.00 | 2 892.00 | | 2 892.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 324.00 | 56 324.00 | | 56 324.00 |