| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 821.00 | 20 937.00 | 885.00 | 21 821.00 |
AH Fonds commercial | 465 000.00 | | 465 000.00 | 465 000.00 |
AP Constructions | 30 003.00 | 13 417.00 | 16 586.00 | 30 003.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 868 528.00 | 700 365.00 | 168 163.00 | 868 528.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 994 965.00 | 776 006.00 | 218 958.00 | 994 965.00 |
AX Avances et acomptes | 6 561.00 | | 6 561.00 | 6 561.00 |
BF Prêts | 110 988.00 | | 110 988.00 | 110 988.00 |
BH Autres immobilisations financières | 101 100.00 | | 101 100.00 | 101 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 685 942.00 | 1 510 725.00 | 1 175 217.00 | 2 685 942.00 |
BT Marchandises | 1 199 003.00 | 54 935.00 | 1 144 068.00 | 1 199 003.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 461.00 | | 4 461.00 | 4 461.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 214.00 | 5 566.00 | 116 648.00 | 122 214.00 |
BZ Autres créances | 475 610.00 | 14 491.00 | 461 119.00 | 475 610.00 |
CF Disponibilités | 785 425.00 | | 785 425.00 | 785 425.00 |
CH Charges constatées d’avance | 76 114.00 | | 76 114.00 | 76 114.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 662 826.00 | 74 992.00 | 2 587 834.00 | 2 662 826.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 348 768.00 | 1 585 717.00 | 3 763 050.00 | 5 348 768.00 |
CR Parts à plus d’un an | 92 296.00 | | | 92 296.00 |
CU Autres participations | 86 976.00 | | 86 976.00 | 86 976.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 414 115.00 | 414 115.00 | | 414 115.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 712.00 | | | 8 712.00 |
DH Report à nouveau | | -438 811.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 274 318.00 | 447 522.00 | | 274 318.00 |
DL TOTAL (I) | 697 145.00 | 422 827.00 | | 697 145.00 |
DP Provisions pour risques | | 11 600.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 10 023.00 | 10 023.00 | | 10 023.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 023.00 | 21 623.00 | | 10 023.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 049 320.00 | 1 175 313.00 | | 1 049 320.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 791.00 | 11 508.00 | | 90 791.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 789.00 | 442.00 | | 789.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 400 888.00 | 1 405 927.00 | | 1 400 888.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 449 069.00 | 376 694.00 | | 449 069.00 |
EA Autres dettes | 57 264.00 | 48 512.00 | | 57 264.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 761.00 | 2 215.00 | | 7 761.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 055 883.00 | 3 020 612.00 | | 3 055 883.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 763 050.00 | 3 465 061.00 | | 3 763 050.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 180 201.00 | 442.00 | | 2 180 201.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 16 923 558.00 | |
FG Production vendue services | | | 206 098.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 17 129 656.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 91 028.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 157.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 221 840.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 216 313.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 739.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 41 649.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 938 953.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 110 576.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 228 423.00 | |
FZ Charges sociales | | | 216 189.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 128 503.00 | |
GE Autres charges | | | 17 620.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 908 966.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 312 875.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 2.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 658.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 658.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 364.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 364.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 706.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 283 170.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 686.00 | 1 100.00 | | 686.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 367 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 26 704.00 | 50 586.00 | | 26 704.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 390.00 | 418 686.00 | | 27 390.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 560.00 | 4 410.00 | | 13 560.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 120 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 509.00 | 26 704.00 | | 14 509.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 069.00 | 151 114.00 | | 28 069.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -679.00 | 267 572.00 | | -679.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 173.00 | 25 300.00 | | 8 173.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 249 890.00 | 16 968 943.00 | | 17 249 890.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 975 572.00 | 16 521 420.00 | | 16 975 572.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 274 318.00 | 447 522.00 | | 274 318.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 630 113.00 | | 69 344.00 | 2 630 113.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 880.00 | 299 064.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 516.00 | 2 685 942.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 486 821.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 636.00 | 1 900 056.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 484 999.00 | | 1 822.00 | 484 999.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 866 467.00 | | 44 225.00 | 1 866 467.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 278 647.00 | | 23 297.00 | 278 647.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 397 817.00 | 120 174.00 | 19 658.00 | 1 397 817.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 999.00 | 937.00 | | 19 999.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 377 817.00 | 119 237.00 | 19 658.00 | 1 377 817.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 623.00 | | 11 600.00 | 21 623.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 623.00 | | 11 600.00 | 21 623.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 11 600.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 518.00 | 4 200.00 | 518.00 | 6 518.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 400 888.00 | 1 400 888.00 | | 1 400 888.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 141 537.00 | 141 537.00 | | 141 537.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 761.00 | 5 663.00 | 2 098.00 | 7 761.00 |
UP Prêts | 110 988.00 | | 110 988.00 | 110 988.00 |
UT Autres immobilisations financières | 101 100.00 | | 101 100.00 | 101 100.00 |
UX Autres créances clients | 122 214.00 | 115 534.00 | 6 680.00 | 122 214.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 462.00 | 1 462.00 | | 1 462.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 047 858.00 | 176 592.00 | 626 400.00 | 1 047 858.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 125 792.00 | | | 125 792.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 449 069.00 | 449 069.00 | | 449 069.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 475 610.00 | 389 994.00 | 85 616.00 | 475 610.00 |
VS Charges constatées d’avance | 76 114.00 | 76 114.00 | | 76 114.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 886 026.00 | 581 642.00 | 304 384.00 | 886 026.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 055 093.00 | 2 179 412.00 | 629 016.00 | 3 055 093.00 |