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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 282.00 | | 9 282.00 | 9 282.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 34 620.00 | | 34 620.00 | 34 620.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 668.00 | 1 980.00 | 49 688.00 | 51 668.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 920.00 | 1 042.00 | 3 878.00 | 4 920.00 |
AV Immobilisations en cours | 35 619.00 | | 35 619.00 | 35 619.00 |
BJ TOTAL (I) | 137 724.00 | 3 022.00 | 134 701.00 | 137 724.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BT Marchandises | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 035.00 | | 1 035.00 | 1 035.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 645.00 | 540.00 | 10 105.00 | 10 645.00 |
BZ Autres créances | 83 396.00 | | 83 396.00 | 83 396.00 |
CF Disponibilités | 19 784.00 | | 19 784.00 | 19 784.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 004.00 | | 1 004.00 | 1 004.00 |
CJ TOTAL (II) | 117 564.00 | 540.00 | 117 024.00 | 117 564.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 255 288.00 | 3 562.00 | 251 726.00 | 255 288.00 |
CU Autres participations | 615.00 | | 615.00 | 615.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 155.00 | | | -9 155.00 |
DL TOTAL (I) | 10 845.00 | | | 10 845.00 |
DP Provisions pour risques | 12 240.00 | | | 12 240.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 240.00 | | | 12 240.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 796.00 | | | 78 796.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 663.00 | | | 35 663.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 230.00 | | | 63 230.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 951.00 | | | 50 951.00 |
EC TOTAL (IV) | 228 640.00 | | | 228 640.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 251 726.00 | | | 251 726.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 856.00 | | 6 856.00 | 6 856.00 |
FG Production vendue services | 139 500.00 | | 139 500.00 | 139 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 146 356.00 | | 146 356.00 | 146 356.00 |
FN Production immobilisée | | | 43 901.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 190 261.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 749.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 658.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 189.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 401.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 177 479.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 661.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 022.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 540.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 316 015.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -125 754.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -125 754.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 129 501.00 | | | 129 501.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 129 501.00 | | | 129 501.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 662.00 | | | 662.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 240.00 | | | 12 240.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 902.00 | | | 12 902.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 116 599.00 | | | 116 599.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 319 762.00 | | | 319 762.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 328 917.00 | | | 328 917.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 155.00 | | | -9 155.00 |