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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 82 685.00 | | 82 685.00 | 82 685.00 |
BJ TOTAL (I) | 784 987.00 | | 784 987.00 | 784 987.00 |
BZ Autres créances | 15 363.00 | | 15 363.00 | 15 363.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 320.00 | | 10 320.00 | 10 320.00 |
CF Disponibilités | 9 896.00 | | 9 896.00 | 9 896.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 579.00 | | 35 579.00 | 35 579.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 820 566.00 | | 820 566.00 | 820 566.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 685.00 | | | 2 685.00 |
CU Autres participations | 702 302.00 | | 702 302.00 | 702 302.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 120.00 | 50 120.00 | | 50 120.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 012.00 | 5 012.00 | | 5 012.00 |
DG Autres réserves | 563 123.00 | 494 593.00 | | 563 123.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 178 092.00 | 78 531.00 | | 178 092.00 |
DL TOTAL (I) | 796 348.00 | 628 255.00 | | 796 348.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 78 305.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 898.00 | 1 698.00 | | 19 898.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 320.00 | 3 480.00 | | 4 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 19 199.00 | | |
EA Autres dettes | | 2 116.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 24 218.00 | 104 798.00 | | 24 218.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 820 566.00 | 733 054.00 | | 820 566.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 218.00 | 104 798.00 | | 24 218.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 989.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 989.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 989.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 180 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 144.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 180 144.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 101.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 101.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 180 043.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 178 054.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -38.00 | -2 173.00 | | -38.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 180 144.00 | 85 120.00 | | 180 144.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 052.00 | 6 589.00 | | 2 052.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 178 092.00 | 78 531.00 | | 178 092.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 704 955.00 | | 80 032.00 | 704 955.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 784 987.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 784 987.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 704 955.00 | | 80 032.00 | 704 955.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 320.00 | 4 320.00 | | 4 320.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 82 685.00 | 2 685.00 | 80 000.00 | 82 685.00 |
VI Groupe et associés | 19 898.00 | 19 898.00 | | 19 898.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 383.00 | | | 76 383.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 363.00 | 15 363.00 | | 15 363.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 048.00 | 18 048.00 | 80 000.00 | 98 048.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 218.00 | 24 218.00 | | 24 218.00 |