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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 000.00 | 1.00 | 30 000.00 | 30 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 560.00 | | 560.00 | 560.00 |
028 Immobilisations corporelles | 35 455.00 | 13 611.00 | 21 844.00 | 35 455.00 |
040 Immobilisations financières | 4 892.00 | | 4 892.00 | 4 892.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 70 907.00 | 13 611.00 | 57 296.00 | 70 907.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 9 328.00 | | 9 328.00 | 9 328.00 |
072 Créances – Autres | 3 622.00 | | 3 622.00 | 3 622.00 |
084 Disponibilités | 73 370.00 | | 73 370.00 | 73 370.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 532.00 | | 1 532.00 | 1 532.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 91 852.00 | | 91 852.00 | 91 852.00 |
110 Total général Actif | 162 759.00 | 13 611.00 | 149 148.00 | 162 759.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
132 Autres réserves | | | 5 890.00 | |
134 Report à nouveau | | | 57 639.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 435.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 70 614.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 40 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 457.00 | |
172 Autres dettes | | | 27 076.00 | |
176 Total des dettes | | | 78 533.00 | |
180 Total général Passif | | | 149 147.00 | |
AB Frais d’établissement | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 254.00 | 9 048.00 | 22 206.00 | 31 254.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 082.00 | 721.00 | 361.00 | 1 082.00 |
AV Immobilisations en cours | | | 1.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 4 777.00 | | 4 777.00 | 4 777.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 673.00 | 9 770.00 | 57 904.00 | 67 673.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BZ Autres créances | 15 741.00 | | 15 741.00 | 15 741.00 |
CF Disponibilités | 60 961.00 | | 60 961.00 | 60 961.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 268.00 | | 4 268.00 | 4 268.00 |
CJ TOTAL (II) | 81 169.00 | | 81 169.00 | 81 169.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 148 843.00 | 9 770.00 | 139 073.00 | 148 843.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 5 890.00 | 5 890.00 | | 5 890.00 |
DH Report à nouveau | 14 145.00 | | | 14 145.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 494.00 | 14 145.00 | | 43 494.00 |
DL TOTAL (I) | 65 178.00 | 21 685.00 | | 65 178.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 000.00 | 4 082.00 | | 40 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 394.00 | 42 744.00 | | 394.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 688.00 | 681.00 | | 4 688.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 813.00 | 12 721.00 | | 28 813.00 |
EC TOTAL (IV) | 73 894.00 | 60 228.00 | | 73 894.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 139 073.00 | 81 913.00 | | 139 073.00 |