| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 101 100.00 | | 1 101 100.00 | 1 101 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 309.00 | | 35 309.00 | 35 309.00 |
BZ Autres créances | 1 140 482.00 | | 1 140 482.00 | 1 140 482.00 |
CF Disponibilités | 491 578.00 | | 491 578.00 | 491 578.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 667 369.00 | | 1 667 369.00 | 1 667 369.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 768 469.00 | | 2 768 469.00 | 2 768 469.00 |
CU Autres participations | 1 101 100.00 | | 1 101 100.00 | 1 101 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 100 200.00 | 1 100 200.00 | | 1 100 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 49 448.00 | 49 005.00 | | 49 448.00 |
DH Report à nouveau | 381 881.00 | 483 459.00 | | 381 881.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 590.00 | 8 865.00 | | 80 590.00 |
DL TOTAL (I) | 1 612 119.00 | 1 641 529.00 | | 1 612 119.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 990 597.00 | 597.00 | | 990 597.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 375.00 | 191 996.00 | | 134 375.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 378.00 | 20 608.00 | | 31 378.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 156 350.00 | 213 201.00 | | 1 156 350.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 768 469.00 | 1 854 730.00 | | 2 768 469.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 156 350.00 | 213 201.00 | | 1 156 350.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 341 733.00 | | 341 733.00 | 341 733.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 341 733.00 | | 341 733.00 | 341 733.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 800.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 342 535.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 165 556.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 955.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 483.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 431.00 | |
GE Autres charges | | | 1 469.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 243 894.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 98 641.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 523.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 523.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 523.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 164.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 800.00 | | | 800.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 459.00 | 774.00 | | 1 459.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 574.00 | 1 564.00 | | 23 574.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 348 058.00 | 191 323.00 | | 348 058.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 267 468.00 | 182 459.00 | | 267 468.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 590.00 | 8 865.00 | | 80 590.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 101 100.00 | | | 1 101 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 101 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 101 100.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 101 100.00 | | | 1 101 100.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 375.00 | 134 375.00 | | 134 375.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 355.00 | 1 355.00 | | 1 355.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 526.00 | 3 526.00 | | 3 526.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 074.00 | 19 074.00 | | 19 074.00 |
UX Autres créances clients | 35 309.00 | 35 309.00 | | 35 309.00 |
VB T. V. A. | 38 980.00 | 38 980.00 | | 38 980.00 |
VC Groupe et associés | 1 101 312.00 | 1 101 312.00 | | 1 101 312.00 |
VI Groupe et associés | 990 597.00 | 990 597.00 | | 990 597.00 |
VP Divers | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 175 791.00 | 1 175 791.00 | | 1 175 791.00 |
VW T.V.A. | 6 883.00 | 6 883.00 | | 6 883.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 156 350.00 | 1 156 350.00 | | 1 156 350.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 879.00 | 351.00 | | 879.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 316.00 | 1 363.00 | | 26 316.00 |
ST Autres comptes | 8 559.00 | 1 033.00 | | 8 559.00 |
YT Sous‐traitance | 130 681.00 | 133 628.00 | | 130 681.00 |
YW Taxe professionnelle | 76.00 | | | 76.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 955.00 | 351.00 | | 955.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 75 261.00 | 41 202.00 | | 75 261.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 39 009.00 | 11 037.00 | | 39 009.00 |
ZE Dividendes | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 165 556.00 | 136 024.00 | | 165 556.00 |