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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 077.00 | 21 981.00 | 17 096.00 | 39 077.00 |
AH Fonds commercial | 67 000.00 | | 67 000.00 | 67 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 552.00 | 552.00 | | 552.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 291.00 | 84 125.00 | 51 165.00 | 135 291.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 805.00 | | 4 805.00 | 4 805.00 |
BJ TOTAL (I) | 246 724.00 | 106 658.00 | 140 066.00 | 246 724.00 |
BT Marchandises | 157 588.00 | 2 252.00 | 155 336.00 | 157 588.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 245 120.00 | | 245 120.00 | 245 120.00 |
BZ Autres créances | 24 803.00 | | 24 803.00 | 24 803.00 |
CF Disponibilités | 266 021.00 | | 266 021.00 | 266 021.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 136.00 | | 2 136.00 | 2 136.00 |
CJ TOTAL (II) | 695 669.00 | 2 252.00 | 693 417.00 | 695 669.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 942 392.00 | 108 910.00 | 833 482.00 | 942 392.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 46 750.00 | 46 351.00 | | 46 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 760.00 | 35 799.00 | | 61 760.00 |
DL TOTAL (I) | 174 510.00 | 148 150.00 | | 174 510.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148 905.00 | 160 353.00 | | 148 905.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109.00 | 11 213.00 | | 109.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 741.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 269 957.00 | 233 076.00 | | 269 957.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 659.00 | 55 229.00 | | 63 659.00 |
EA Autres dettes | 34 819.00 | 3 945.00 | | 34 819.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 141 523.00 | 125 074.00 | | 141 523.00 |
EC TOTAL (IV) | 658 972.00 | 590 631.00 | | 658 972.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 833 482.00 | 738 781.00 | | 833 482.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 998 553.00 | 29 963.00 | 1 028 516.00 | 998 553.00 |
FG Production vendue services | 643 641.00 | | 643 641.00 | 643 641.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 642 194.00 | 29 963.00 | 1 672 157.00 | 1 642 194.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 868.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 685 359.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 791 429.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 544.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 450 584.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 669.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 274 484.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 271.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 052.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 252.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 606 197.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 161.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 010.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 010.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -970.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 191.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 293.00 | 205.00 | | 2 293.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 293.00 | 10 205.00 | | 2 293.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 132.00 | 48.00 | | 132.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 769.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 132.00 | 6 817.00 | | 132.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 161.00 | 3 388.00 | | 2 161.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 592.00 | 10 365.00 | | 18 592.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 687 691.00 | 1 300 494.00 | | 1 687 691.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 625 931.00 | 1 264 695.00 | | 1 625 931.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 760.00 | 35 799.00 | | 61 760.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 204 432.00 | | 42 292.00 | 204 432.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 805.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 246 724.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 106 077.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 135 842.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 103 225.00 | | 2 852.00 | 103 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 202.00 | | 34 640.00 | 101 202.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5.00 | | 4 800.00 | 5.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 606.00 | 24 052.00 | | 82 606.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 754.00 | 5 227.00 | | 16 754.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 852.00 | 18 825.00 | | 65 852.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 427.00 | 2 252.00 | 1 427.00 | 1 427.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 427.00 | 2 252.00 | 1 427.00 | 1 427.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 427.00 | 2 252.00 | 1 427.00 | 1 427.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 252.00 | 427.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 269 957.00 | 269 957.00 | | 269 957.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 252.00 | 35 252.00 | | 35 252.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 112.00 | 22 112.00 | | 22 112.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 124.00 | 4 124.00 | | 4 124.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 819.00 | 34 819.00 | | 34 819.00 |
8L Produits constatés d’avance | 141 523.00 | 141 523.00 | | 141 523.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 805.00 | | 4 805.00 | 4 805.00 |
UX Autres créances clients | 243 619.00 | 243 619.00 | | 243 619.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 501.00 | 1 501.00 | | 1 501.00 |
VB T. V. A. | 24 749.00 | 24 749.00 | | 24 749.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 148 581.00 | 57 319.00 | 91 262.00 | 148 581.00 |
VI Groupe et associés | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 485.00 | | | 61 485.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 136.00 | 2 136.00 | | 2 136.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 276 864.00 | 272 059.00 | 4 805.00 | 276 864.00 |
VW T.V.A. | 791.00 | 791.00 | | 791.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 658 972.00 | 567 710.00 | 91 262.00 | 658 972.00 |