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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 925.00 | 27 668.00 | 88 256.00 | 115 925.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 263 721.00 | 21 708.00 | 242 013.00 | 263 721.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 379 706.00 | 49 376.00 | 330 329.00 | 379 706.00 |
BT Marchandises | 17 852.00 | | 17 852.00 | 17 852.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 056.00 | | 7 056.00 | 7 056.00 |
BZ Autres créances | 4 014.00 | | 4 014.00 | 4 014.00 |
CF Disponibilités | 32 494.00 | | 32 494.00 | 32 494.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 863.00 | | 37 863.00 | 37 863.00 |
CJ TOTAL (II) | 99 280.00 | | 99 280.00 | 99 280.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 478 985.00 | 49 376.00 | 429 609.00 | 478 985.00 |
CP Parts à moins d’un an | 60.00 | | | 60.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
DH Report à nouveau | -14 350.00 | -3 508.00 | | -14 350.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -212 307.00 | -10 842.00 | | -212 307.00 |
DL TOTAL (I) | -184 657.00 | 27 650.00 | | -184 657.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 187 362.00 | 209 421.00 | | 187 362.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 249 811.00 | 58 618.00 | | 249 811.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 934.00 | 73 549.00 | | 65 934.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 159.00 | 5 882.00 | | 111 159.00 |
EC TOTAL (IV) | 614 266.00 | 347 471.00 | | 614 266.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 429 609.00 | 375 121.00 | | 429 609.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 460 734.00 | 165 468.00 | | 460 734.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 190 371.00 | | 192 162.00 | 190 371.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 828.00 | 379 706.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 828.00 | 379 646.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 190 371.00 | | 192 102.00 | 190 371.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 60.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 187.00 | 39 092.00 | 903.00 | 11 187.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 187.00 | 39 092.00 | 903.00 | 11 187.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 934.00 | 65 934.00 | | 65 934.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 965.00 | 18 965.00 | | 18 965.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 601.00 | 81 601.00 | | 81 601.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 7 056.00 | 7 056.00 | | 7 056.00 |
VB T. V. A. | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 187 362.00 | 33 831.00 | 123 809.00 | 187 362.00 |
VI Groupe et associés | 249 811.00 | 249 811.00 | | 249 811.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 059.00 | | | 22 059.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 010.00 | 3 010.00 | | 3 010.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 875.00 | 3 875.00 | | 3 875.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 863.00 | 37 863.00 | | 37 863.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 994.00 | 48 994.00 | | 48 994.00 |
VW T.V.A. | 7 336.00 | 7 336.00 | | 7 336.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 614 266.00 | 460 734.00 | 123 809.00 | 614 266.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |