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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 999.00 | 684.00 | 315.00 | 999.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 090 639.00 | 684.00 | 3 089 955.00 | 3 090 639.00 |
CF Disponibilités | 722 813.00 | | 722 813.00 | 722 813.00 |
CH Charges constatées d’avance | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
CJ TOTAL (II) | 722 965.00 | | 722 965.00 | 722 965.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 813 604.00 | 684.00 | 3 812 920.00 | 3 813 604.00 |
CU Autres participations | 2 089 640.00 | | 2 089 640.00 | 2 089 640.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 922 767.00 | | | 922 767.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 414 999.00 | 123 247.00 | | 414 999.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 372 228.00 | 291 752.00 | | 1 372 228.00 |
DL TOTAL (I) | 2 713 294.00 | 418 299.00 | | 2 713 294.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 630 097.00 | 810 121.00 | | 630 097.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 178.00 | 5 178.00 | | 5 178.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 895.00 | 3 506.00 | | 8 895.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 455 457.00 | 819.00 | | 455 457.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 099 626.00 | 819 624.00 | | 1 099 626.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 812 920.00 | 1 237 923.00 | | 3 812 920.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 178.00 | | | 5 178.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 906 099.00 | | 2 394 450.00 | 906 099.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 209 910.00 | 3 089 640.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 209 910.00 | 3 090 639.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 999.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 999.00 | | | 999.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 905 100.00 | | 2 394 450.00 | 905 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 351.00 | 333.00 | | 351.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 351.00 | 333.00 | | 351.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 895.00 | 8 895.00 | | 8 895.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 455 340.00 | 455 340.00 | | 455 340.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 630 000.00 | 180 000.00 | 450 000.00 | 630 000.00 |
VI Groupe et associés | 5 178.00 | 5 178.00 | | 5 178.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VS Charges constatées d’avance | 152.00 | | | 152.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 099 626.00 | 649 626.00 | 450 000.00 | 1 099 626.00 |