| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 494.00 | | 1 494.00 | 1 494.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 494.00 | | 1 494.00 | 1 494.00 |
072 Créances – Autres | 19 304.00 | | 19 304.00 | 19 304.00 |
084 Disponibilités | 100 756.00 | | 100 756.00 | 100 756.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 120 060.00 | | 120 060.00 | 120 060.00 |
110 Total général Actif | 121 554.00 | | 121 554.00 | 121 554.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 27 867.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 26 287.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 59 154.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 411.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 413.00 | |
172 Autres dettes | | | 34 576.00 | |
176 Total des dettes | | | 62 400.00 | |
180 Total général Passif | | | 121 554.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 911.00 | 643.00 | 5 268.00 | 5 911.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 911.00 | 643.00 | 5 268.00 | 5 911.00 |
BZ Autres créances | 43 031.00 | | 43 031.00 | 43 031.00 |
CF Disponibilités | 54 676.00 | | 54 676.00 | 54 676.00 |
CJ TOTAL (II) | 97 707.00 | | 97 707.00 | 97 707.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 103 617.00 | 643.00 | 102 974.00 | 103 617.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 992 134.00 | | | 992 134.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 992 134.00 | | | 992 134.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 80 032.00 | | | 80 032.00 |
242 Autres charges externes. | 850 763.00 | | | 850 763.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 418.00 | | | 418.00 |
250 Rémunérations du personnel | 29 144.00 | | | 29 144.00 |
252 Charges sociales | 3 566.00 | | | 3 566.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 963 923.00 | | | 963 923.00 |
270 Résultat d’exploitation | 28 211.00 | | | 28 211.00 |
294 Charges financières | 756.00 | | | 756.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 168.00 | | | 1 168.00 |
310 Bénéfice ou perte | 26 287.00 | | | 26 287.00 |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 54 147.00 | | | 54 147.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 402.00 | | | 18 402.00 |
DL TOTAL (I) | 77 549.00 | | | 77 549.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 686.00 | | | 2 686.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 739.00 | | | 22 739.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 425.00 | | | 25 425.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 102 974.00 | | | 102 974.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 739.00 | | | 22 739.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 494.00 | | | 1 494.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 494.00 | | | 1 494.00 |
FG Production vendue services | 1 425 006.00 | | 1 425 006.00 | 1 425 006.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 425 006.00 | | 1 425 006.00 | 1 425 006.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 425 006.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 343 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 786.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 271.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 643.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 402 702.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 304.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 82.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 82.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -82.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 222.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 80.00 | | | 80.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 80.00 | | | 80.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 033.00 | | | 1 033.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 033.00 | | | 1 033.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -953.00 | | | -953.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 867.00 | | | 2 867.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 425 086.00 | | | 1 425 086.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 406 683.00 | | | 1 406 683.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 402.00 | | | 18 402.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 494.00 | 4 417.00 | | 1 494.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 911.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 911.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 494.00 | 4 417.00 | | 1 494.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 643.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 643.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 128.00 | 10 128.00 | | 10 128.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 652.00 | 1 652.00 | | 1 652.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 686.00 | | 2 686.00 | 2 686.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 031.00 | | | 43 031.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 031.00 | 43 031.00 | | 43 031.00 |
VW T.V.A. | 10 959.00 | 10 959.00 | | 10 959.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 425.00 | 22 739.00 | 2 686.00 | 25 425.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
ST Autres comptes | 149 772.00 | | | 149 772.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 468.00 | | | 468.00 |
YT Sous‐traitance | 1 192 760.00 | | | 1 192 760.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 343 000.00 | | | 1 343 000.00 |