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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 006.00 | 1 006.00 | | 1 006.00 |
AH Fonds commercial | 665 000.00 | | 665 000.00 | 665 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 850 215.00 | 1 468 190.00 | 382 025.00 | 1 850 215.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 066.00 | | 10 066.00 | 10 066.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 306.00 | | 14 306.00 | 14 306.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 540 594.00 | 1 469 196.00 | 1 071 397.00 | 2 540 594.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 203.00 | | 29 203.00 | 29 203.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 284.00 | | 76 284.00 | 76 284.00 |
BZ Autres créances | 2 503 443.00 | | 2 503 443.00 | 2 503 443.00 |
CF Disponibilités | 509 458.00 | | 509 458.00 | 509 458.00 |
CH Charges constatées d’avance | 246.00 | | 246.00 | 246.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 118 636.00 | | 3 118 636.00 | 3 118 636.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 659 231.00 | 1 469 196.00 | 4 190 034.00 | 5 659 231.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 876 413.00 | | | 876 413.00 |
DH Report à nouveau | 36 969.00 | | | 36 969.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 754.00 | | | -3 754.00 |
DL TOTAL (I) | 920 627.00 | | | 920 627.00 |
DP Provisions pour risques | 61 544.00 | | | 61 544.00 |
DR TOTAL (IV) | 61 544.00 | | | 61 544.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 192 938.00 | | | 1 192 938.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 715 276.00 | | | 715 276.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 031 042.00 | | | 1 031 042.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 216 539.00 | | | 216 539.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 563.00 | | | 8 563.00 |
EA Autres dettes | 43 503.00 | | | 43 503.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 207 862.00 | | | 3 207 862.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 190 034.00 | | | 4 190 034.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 312 546.00 | | | 2 312 546.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 712 820.00 | | 2 712 820.00 | 2 712 820.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 712 820.00 | | 2 712 820.00 | 2 712 820.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 41 763.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 85 611.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 065.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 842 260.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 747 616.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 366.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 743 924.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 655.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 830 866.00 | |
FZ Charges sociales | | | 217 940.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 253 113.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 622.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 844 375.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 115.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 18 946.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 946.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 030.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 14.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 044.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 098.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 214.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 85 611.00 | | | 85 611.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 043.00 | | | 1 043.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 794.00 | | | 13 794.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 794.00 | | | 13 794.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 126.00 | | | 10 126.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 208.00 | | | 208.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 334.00 | | | 10 334.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 459.00 | | | 3 459.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 875 000.00 | | | 2 875 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 878 755.00 | | | 2 878 755.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 754.00 | | | -3 754.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 434 931.00 | | 105 662.00 | 2 434 931.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 306.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 540 594.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 666 006.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 860 281.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 666 006.00 | | | 666 006.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 754 619.00 | | 105 662.00 | 1 754 619.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 306.00 | | | 14 306.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 216 082.00 | 253 113.00 | | 1 216 082.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 006.00 | | | 1 006.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 215 076.00 | 253 113.00 | | 1 215 076.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 46 544.00 | 15 000.00 | | 46 544.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 544.00 | 15 000.00 | | 46 544.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 715 276.00 | 715 276.00 | | 715 276.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 031 042.00 | 1 031 042.00 | | 1 031 042.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 118.00 | 70 118.00 | | 70 118.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 214.00 | 122 214.00 | | 122 214.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 563.00 | 8 563.00 | | 8 563.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 503.00 | 43 503.00 | | 43 503.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 306.00 | | 14 306.00 | 14 306.00 |
UX Autres créances clients | 76 284.00 | 76 284.00 | | 76 284.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 446.00 | 15 446.00 | | 15 446.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 28 105.00 | 28 105.00 | | 28 105.00 |
VB T. V. A. | 87 245.00 | 87 245.00 | | 87 245.00 |
VC Groupe et associés | 2 083 187.00 | 2 083 187.00 | | 2 083 187.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 192 938.00 | 297 622.00 | 895 316.00 | 1 192 938.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 195.00 | | | 5 195.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 116 959.00 | | | 116 959.00 |
VP Divers | 924.00 | 924.00 | | 924.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 370.00 | 2 370.00 | | 2 370.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 288 534.00 | 288 534.00 | | 288 534.00 |
VS Charges constatées d’avance | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 594 281.00 | 2 579 975.00 | 14 306.00 | 2 594 281.00 |
VW T.V.A. | 21 835.00 | 21 835.00 | | 21 835.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 207 862.00 | 2 312 546.00 | 895 316.00 | 3 207 862.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 28 383.00 | | | 28 383.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 331 603.00 | | | 331 603.00 |
ST Autres comptes | 255 337.00 | | | 255 337.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 124 285.00 | | | 124 285.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 32 698.00 | | | 32 698.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 272.00 | | | 11 272.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 39 655.00 | | | 39 655.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 319 454.00 | | | 319 454.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 112 466.00 | | | 112 466.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 743 924.00 | | | 743 924.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 41.00 | | | 41.00 |