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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 12 480.00 | | 12 480.00 | 12 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 651 460.00 | | 651 460.00 | 651 460.00 |
BZ Autres créances | 7 290.00 | | 7 290.00 | 7 290.00 |
CF Disponibilités | 8 281.00 | | 8 281.00 | 8 281.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 572.00 | | 15 572.00 | 15 572.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 667 032.00 | | 667 032.00 | 667 032.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 480.00 | | | 12 480.00 |
CU Autres participations | 638 980.00 | | 638 980.00 | 638 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 412 000.00 | 412 000.00 | | 412 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 935.00 | 2 185.00 | | 10 935.00 |
DG Autres réserves | 40 599.00 | 40 599.00 | | 40 599.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 400.00 | 8 749.00 | | -6 400.00 |
DL TOTAL (I) | 457 134.00 | 463 534.00 | | 457 134.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 205 922.00 | 206 898.00 | | 205 922.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 213.00 | 2 213.00 | | 2 213.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 549.00 | 3 004.00 | | 1 549.00 |
EA Autres dettes | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
EC TOTAL (IV) | 209 897.00 | 212 328.00 | | 209 897.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 667 032.00 | 675 863.00 | | 667 032.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 209 897.00 | 212 328.00 | | 209 897.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 941.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 941.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 941.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 458.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 458.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 458.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 400.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 13 500.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 400.00 | 4 750.00 | | 6 400.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 400.00 | 8 749.00 | | -6 400.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 651 460.00 | | | 651 460.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 651 460.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 651 460.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 651 460.00 | | | 651 460.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 549.00 | 1 549.00 | | 1 549.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 12 480.00 | 12 480.00 | | 12 480.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 205 922.00 | 205 922.00 | | 205 922.00 |
VI Groupe et associés | 2 213.00 | 2 213.00 | | 2 213.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 458.00 | | | 2 458.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 434.00 | | | 3 434.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 290.00 | 7 290.00 | | 7 290.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 770.00 | 19 770.00 | | 19 770.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 209 897.00 | 209 897.00 | | 209 897.00 |