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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 837.00 | 2 837.00 | | 2 837.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 117.00 | 2 837.00 | 280.00 | 3 117.00 |
BT Marchandises | 295 000.00 | | 295 000.00 | 295 000.00 |
BZ Autres créances | 45 285.00 | | 45 285.00 | 45 285.00 |
CF Disponibilités | 23 514.00 | | 23 514.00 | 23 514.00 |
CJ TOTAL (II) | 363 799.00 | | 363 799.00 | 363 799.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 366 916.00 | 2 837.00 | 364 079.00 | 366 916.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 128 718.00 | 188 633.00 | | 128 718.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -65 910.00 | -59 914.00 | | -65 910.00 |
DL TOTAL (I) | 74 808.00 | 140 718.00 | | 74 808.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 235 000.00 | 763 097.00 | | 235 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 093.00 | 130 488.00 | | 36 093.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 906.00 | 900.00 | | 1 906.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 278.00 | 10 549.00 | | 10 278.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
EA Autres dettes | 5 944.00 | 5 270.00 | | 5 944.00 |
EC TOTAL (IV) | 289 270.00 | 910 354.00 | | 289 270.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 364 079.00 | 1 051 073.00 | | 364 079.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 36 093.00 | | | 36 093.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 117.00 | | | 3 117.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 117.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 230.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 837.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 230.00 | | | 230.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 837.00 | | | 2 837.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 906.00 | 1 906.00 | | 1 906.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 211.00 | 4 211.00 | | 4 211.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 737.00 | 3 737.00 | | 3 737.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 944.00 | 5 944.00 | | 5 944.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 235 000.00 | 235 000.00 | | 235 000.00 |
VI Groupe et associés | 36 093.00 | 36 093.00 | | 36 093.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 329.00 | 2 329.00 | | 2 329.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 285.00 | 45 285.00 | | 45 285.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 285.00 | 45 285.00 | | 45 285.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 289 270.00 | 289 270.00 | | 289 270.00 |