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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 999.00 | 644.00 | 355.00 | 999.00 |
BH Autres immobilisations financières | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 719.00 | 644.00 | 1 075.00 | 1 719.00 |
BN En cours de production de biens | 8 556.00 | | 8 556.00 | 8 556.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 589.00 | 1 884.00 | 22 705.00 | 24 589.00 |
BZ Autres créances | 6 559.00 | | 6 559.00 | 6 559.00 |
CF Disponibilités | 79 604.00 | | 79 604.00 | 79 604.00 |
CH Charges constatées d’avance | 247.00 | | 247.00 | 247.00 |
CJ TOTAL (II) | 119 555.00 | 1 884.00 | 117 671.00 | 119 555.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 121 274.00 | 2 528.00 | 118 746.00 | 121 274.00 |
CP Parts à moins d’un an | 720.00 | | | 720.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 18 695.00 | 12 357.00 | | 18 695.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 616.00 | 6 338.00 | | 8 616.00 |
DL TOTAL (I) | 28 412.00 | 19 795.00 | | 28 412.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27.00 | 46.00 | | 27.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 959.00 | 21 448.00 | | 34 959.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 661.00 | 26 903.00 | | 45 661.00 |
EA Autres dettes | 326.00 | | | 326.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 312.00 | 3 859.00 | | 8 312.00 |
EC TOTAL (IV) | 90 335.00 | 52 256.00 | | 90 335.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 118 746.00 | 72 051.00 | | 118 746.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 90 335.00 | 52 256.00 | | 90 335.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27.00 | 46.00 | | 27.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 161 589.00 | | 161 589.00 | 161 589.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 161 589.00 | | 161 589.00 | 161 589.00 |
FM Production stockée | | | 4 074.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 223.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 166 886.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 869.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 114.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 827.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 412.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 644.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 884.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 156 750.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 136.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 136.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 520.00 | 1 118.00 | | 1 520.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 166 886.00 | 128 799.00 | | 166 886.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 158 270.00 | 122 462.00 | | 158 270.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 616.00 | 6 338.00 | | 8 616.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 720.00 | | 999.00 | 720.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 720.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 719.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 999.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 999.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 720.00 | | | 720.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 644.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 644.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 728.00 | 1 884.00 | 728.00 | 728.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 728.00 | 1 884.00 | 728.00 | 728.00 |
7C TOTAL GENERAL | 728.00 | 1 884.00 | 728.00 | 728.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 884.00 | 728.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 959.00 | 34 959.00 | | 34 959.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 320.00 | 21 320.00 | | 21 320.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 076.00 | 17 076.00 | | 17 076.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 520.00 | 1 520.00 | | 1 520.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 326.00 | 326.00 | | 326.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 312.00 | 8 312.00 | | 8 312.00 |
UT Autres immobilisations financières | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
UX Autres créances clients | 24 589.00 | 24 589.00 | | 24 589.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
VB T. V. A. | 5 813.00 | 5 813.00 | | 5 813.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
VS Charges constatées d’avance | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 115.00 | 32 115.00 | | 32 115.00 |
VW T.V.A. | 5 746.00 | 5 746.00 | | 5 746.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 90 335.00 | 90 335.00 | | 90 335.00 |