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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 100 012.00 | 34 085.00 | 65 927.00 | 100 012.00 |
AN Terrains | 103 033.00 | 4 768.00 | 98 265.00 | 103 033.00 |
AP Constructions | 1 931 134.00 | 739 864.00 | 1 191 270.00 | 1 931 134.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 345 416.00 | 586 753.00 | 1 758 663.00 | 2 345 416.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 866.00 | 35 695.00 | 69 172.00 | 104 866.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 584 462.00 | 1 401 166.00 | 3 183 296.00 | 4 584 462.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 696 357.00 | 50 738.00 | 645 619.00 | 696 357.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 871 512.00 | 5 776.00 | 1 865 736.00 | 1 871 512.00 |
BT Marchandises | 17 038.00 | | 17 038.00 | 17 038.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 723 201.00 | 1 075.00 | 1 722 127.00 | 1 723 201.00 |
BZ Autres créances | 376 038.00 | | 376 038.00 | 376 038.00 |
CF Disponibilités | 404 697.00 | | 404 697.00 | 404 697.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 700.00 | | 24 700.00 | 24 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 113 543.00 | 57 589.00 | 5 055 954.00 | 5 113 543.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 698 005.00 | 1 458 755.00 | 8 239 250.00 | 9 698 005.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 045 062.00 | 1 045 062.00 | | 1 045 062.00 |
DH Report à nouveau | -174 643.00 | -7 767.00 | | -174 643.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 712.00 | -166 876.00 | | 140 712.00 |
DJ Subventions d’investissement | 905 752.00 | 975 149.00 | | 905 752.00 |
DL TOTAL (I) | 1 916 884.00 | 1 845 568.00 | | 1 916 884.00 |
DQ Provisions pour charges | 163 068.00 | 151 826.00 | | 163 068.00 |
DR TOTAL (IV) | 163 068.00 | 151 826.00 | | 163 068.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 476 050.00 | 1 637 407.00 | | 1 476 050.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 324 543.00 | | | 2 324 543.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 42 147.00 | | | 42 147.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 932 287.00 | 4 239 215.00 | | 1 932 287.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 337 652.00 | 308 786.00 | | 337 652.00 |
EA Autres dettes | 36 781.00 | 410 782.00 | | 36 781.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 840.00 | | | 9 840.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 159 298.00 | 6 596 190.00 | | 6 159 298.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 239 250.00 | 8 593 584.00 | | 8 239 250.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 849 236.00 | 5 762 412.00 | | 4 849 236.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 32 783.00 | 2 176.00 | 34 959.00 | 32 783.00 |
FD Production vendue biens | 4 581 477.00 | 7 469 436.00 | 12 050 913.00 | 4 581 477.00 |
FG Production vendue services | 85 183.00 | 37 994.00 | 123 177.00 | 85 183.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 699 443.00 | 7 509 606.00 | 12 209 049.00 | 4 699 443.00 |
FM Production stockée | | | 1 010 909.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 123 689.00 | |
FQ Autres produits | | | 441.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 349 422.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 29 146.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 726.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 983 521.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -171 154.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 316 966.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 110 977.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 105 295.00 | |
FZ Charges sociales | | | 453 211.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 318 323.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 962.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 242.00 | |
GE Autres charges | | | 29 430.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 219 643.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 129 778.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 59 508.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 59 508.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -59 508.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 270.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 053.00 | 62.00 | | 1 053.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 73 997.00 | 29 101.00 | | 73 997.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 75 050.00 | 29 163.00 | | 75 050.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 416.00 | 165.00 | | 416.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 191.00 | | | 4 191.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 23 143.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 608.00 | 23 308.00 | | 4 608.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 70 442.00 | 5 855.00 | | 70 442.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 424 472.00 | 4 230 129.00 | | 13 424 472.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 283 759.00 | 4 397 005.00 | | 13 283 759.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 140 712.00 | -166 876.00 | | 140 712.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 226.00 | 3 355.00 | | 7 226.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 553 450.00 | | 49 231.00 | 4 553 450.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 219.00 | 4 584 462.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 012.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 219.00 | 4 484 449.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 93 811.00 | | 6 201.00 | 93 811.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 459 639.00 | | 43 030.00 | 4 459 639.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 096 871.00 | 318 322.00 | 14 028.00 | 1 096 871.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 822.00 | 25 264.00 | | 8 822.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 088 050.00 | 293 059.00 | 14 028.00 | 1 088 050.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 151 826.00 | 11 242.00 | | 151 826.00 |
6N Sur stocks et en cours | 28 628.00 | 27 887.00 | | 28 628.00 |
6T Sur comptes clients | 1 454.00 | 1 075.00 | 1 454.00 | 1 454.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 081.00 | 28 962.00 | 1 454.00 | 30 081.00 |
7C TOTAL GENERAL | 181 907.00 | 40 204.00 | 1 454.00 | 181 907.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 40 204.00 | 1 454.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 932 287.00 | 1 932 287.00 | | 1 932 287.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 138 254.00 | 138 254.00 | | 138 254.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 159 767.00 | 159 767.00 | | 159 767.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 781.00 | 36 781.00 | | 36 781.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 840.00 | 9 840.00 | | 9 840.00 |
UX Autres créances clients | 1 721 912.00 | 1 721 912.00 | | 1 721 912.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 289.00 | 1 289.00 | | 1 289.00 |
VB T. V. A. | 286 733.00 | 286 733.00 | | 286 733.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 291.00 | 2 291.00 | | 2 291.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 473 758.00 | 163 696.00 | 677 773.00 | 1 473 758.00 |
VI Groupe et associés | 2 324 543.00 | 2 324 543.00 | | 2 324 543.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 161 460.00 | | | 161 460.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 370.00 | 37 370.00 | | 37 370.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89 305.00 | 89 305.00 | | 89 305.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 700.00 | 24 700.00 | | 24 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 123 939.00 | 2 123 939.00 | | 2 123 939.00 |
VW T.V.A. | 2 261.00 | 2 261.00 | | 2 261.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 117 152.00 | 4 807 090.00 | 677 773.00 | 6 117 152.00 |