| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 251.00 | 583.00 | 34 668.00 | 35 251.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 251.00 | 583.00 | 35 668.00 | 36 251.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 163 961.00 | | 163 961.00 | 163 961.00 |
BZ Autres créances | 9 756.00 | | 9 756.00 | 9 756.00 |
CF Disponibilités | 113 577.00 | | 113 577.00 | 113 577.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 380.00 | | 5 380.00 | 5 380.00 |
CJ TOTAL (II) | 292 674.00 | | 292 674.00 | 292 674.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 328 925.00 | 583.00 | 328 342.00 | 328 925.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 42 895.00 | 1 488.00 | | 42 895.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 393.00 | 41 407.00 | | 4 393.00 |
DL TOTAL (I) | 50 588.00 | 46 195.00 | | 50 588.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 240 233.00 | 426 719.00 | | 240 233.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 730.00 | 21 848.00 | | 8 730.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 059.00 | 12 974.00 | | 2 059.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 732.00 | 30 287.00 | | 26 732.00 |
EC TOTAL (IV) | 277 754.00 | 491 827.00 | | 277 754.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 328 342.00 | 538 022.00 | | 328 342.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 100 202.00 | 55 984.00 | | 100 202.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 140 030.00 | 370 734.00 | | 140 030.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 730.00 | | | 8 730.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 696 667.00 | | 696 667.00 | 696 667.00 |
FG Production vendue services | 4 653.00 | | 4 653.00 | 4 653.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 701 320.00 | | 701 320.00 | 701 320.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 276.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 715 611.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 162 547.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 357 318.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 137 575.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 795.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 097.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 068.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 826.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 699 230.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 380.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 682.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 682.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 682.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 698.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 150.00 | 155.00 | | 150.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 655.00 | | | 3 655.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 805.00 | 155.00 | | 3 805.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 695.00 | -155.00 | | 3 695.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 723 111.00 | 197 251.00 | | 723 111.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 718 718.00 | 155 844.00 | | 718 718.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 393.00 | 41 407.00 | | 4 393.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 017.00 | | | 16 017.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 830.00 | 5 826.00 | 12 073.00 | 6 830.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 830.00 | 5 826.00 | 12 073.00 | 6 830.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 059.00 | 2 059.00 | | 2 059.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 732.00 | 26 732.00 | | 26 732.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 9 756.00 | 9 756.00 | | 9 756.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 140 030.00 | 140 030.00 | | 140 030.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 202.00 | | 37 864.00 | 100 202.00 |
VI Groupe et associés | 8 730.00 | 8 730.00 | | 8 730.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -44 218.00 | | | -44 218.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 380.00 | 5 380.00 | | 5 380.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 136.00 | 15 136.00 | 1 000.00 | 16 136.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 277 754.00 | 177 551.00 | 37 864.00 | 277 754.00 |