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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 477.00 | 3 477.00 | | 3 477.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 638.00 | 4 875.00 | 763.00 | 5 638.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 115.00 | 8 352.00 | 30 763.00 | 39 115.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 524.00 | 13 971.00 | 49 554.00 | 63 524.00 |
BZ Autres créances | 2 115.00 | | 2 115.00 | 2 115.00 |
CF Disponibilités | 24 767.00 | | 24 767.00 | 24 767.00 |
CH Charges constatées d’avance | 704.00 | | 704.00 | 704.00 |
CJ TOTAL (II) | 91 110.00 | 13 971.00 | 77 139.00 | 91 110.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 130 225.00 | 22 322.00 | 107 902.00 | 130 225.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
DH Report à nouveau | 24 973.00 | 18 179.00 | | 24 973.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 691.00 | 6 793.00 | | -7 691.00 |
DL TOTAL (I) | 56 881.00 | 64 573.00 | | 56 881.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22.00 | 21.00 | | 22.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 171.00 | 36 831.00 | | 36 171.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 360.00 | | | 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 467.00 | 15 671.00 | | 14 467.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 021.00 | 52 522.00 | | 51 021.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 107 902.00 | 117 095.00 | | 107 902.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 51 021.00 | 52 522.00 | | 51 021.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22.00 | 21.00 | | 22.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 57 007.00 | | 57 007.00 | 57 007.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 57 007.00 | | 57 007.00 | 57 007.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 57 010.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 624.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 114.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 857.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 676.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 428.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 64 701.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 691.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 691.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 313.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 57 010.00 | 87 950.00 | | 57 010.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 64 701.00 | 81 156.00 | | 64 701.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 691.00 | 6 793.00 | | -7 691.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 178.00 | 7 178.00 | | 7 178.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 038.00 | | | 42 038.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 923.00 | 39 115.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 477.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 923.00 | 5 638.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 477.00 | | | 33 477.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 561.00 | | | 8 561.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 847.00 | 428.00 | 2 923.00 | 10 847.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 477.00 | | | 3 477.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 370.00 | 428.00 | 2 923.00 | 7 370.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 971.00 | | | 13 971.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 971.00 | | | 13 971.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 971.00 | | | 13 971.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 818.00 | 1 818.00 | | 1 818.00 |
UX Autres créances clients | 12 600.00 | 12 600.00 | | 12 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 50 924.00 | 50 924.00 | | 50 924.00 |
VB T. V. A. | 2 115.00 | 2 115.00 | | 2 115.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VI Groupe et associés | 36 171.00 | 36 171.00 | | 36 171.00 |
VS Charges constatées d’avance | 704.00 | 704.00 | | 704.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 343.00 | 66 343.00 | | 66 343.00 |
VW T.V.A. | 11 149.00 | 11 149.00 | | 11 149.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 021.00 | 51 021.00 | | 51 021.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 785.00 | 3 785.00 | | 3 785.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 635.00 | 2 684.00 | | 3 635.00 |
ST Autres comptes | 18 789.00 | 20 332.00 | | 18 789.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 5 383.00 | 12 561.00 | | 5 383.00 |
YT Sous‐traitance | 201.00 | 57.00 | | 201.00 |
YW Taxe professionnelle | 329.00 | 205.00 | | 329.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 114.00 | 3 990.00 | | 4 114.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 9 094.00 | 9 760.00 | | 9 094.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 506.00 | 1 533.00 | | 1 506.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 28 624.00 | 29 074.00 | | 28 624.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |