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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 700.00 | 3 956.00 | 4 743.00 | 8 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 400.00 | 9 958.00 | 2 441.00 | 12 400.00 |
AX Avances et acomptes | 1 055.00 | | 1 055.00 | 1 055.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 703.00 | | 9 703.00 | 9 703.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 858.00 | 13 915.00 | 17 942.00 | 31 858.00 |
BT Marchandises | 55 800.00 | | 55 800.00 | 55 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 196 689.00 | 1 190.00 | 195 498.00 | 196 689.00 |
BZ Autres créances | 4 267.00 | | 4 267.00 | 4 267.00 |
CF Disponibilités | 80 232.00 | | 80 232.00 | 80 232.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 881.00 | | 11 881.00 | 11 881.00 |
CJ TOTAL (II) | 348 870.00 | 1 190.00 | 347 679.00 | 348 870.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 380 728.00 | 15 106.00 | 365 622.00 | 380 728.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 143 233.00 | 59 674.00 | | 143 233.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 895.00 | 83 558.00 | | 61 895.00 |
DL TOTAL (I) | 216 128.00 | 154 233.00 | | 216 128.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 192.00 | 63 564.00 | | 192.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 219.00 | | | 219.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 565.00 | 126 161.00 | | 99 565.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 462.00 | 75 699.00 | | 46 462.00 |
EA Autres dettes | 2 909.00 | 2 637.00 | | 2 909.00 |
EC TOTAL (IV) | 149 349.00 | 268 063.00 | | 149 349.00 |
ED (V) | 144.00 | 2 513.00 | | 144.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 365 622.00 | 424 809.00 | | 365 622.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 149 129.00 | 213 507.00 | | 149 129.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 192.00 | | | 192.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 184 760.00 | |
FD Production vendue biens | | | 73 561.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 258 320.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 445.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 628.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 276 727.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 521 903.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -32 371.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 359.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 293 195.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 517.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 268 553.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 830.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 507.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 8 181.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 188 673.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 054.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 53.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -53.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 001.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 649.00 | 391.00 | | 649.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 13 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 649.00 | 13 891.00 | | 649.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 860.00 | | | 860.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 860.00 | | | 860.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -211.00 | 13 891.00 | | -211.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 894.00 | 29 513.00 | | 25 894.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 277 376.00 | 1 345 332.00 | | 1 277 376.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 215 480.00 | 1 261 773.00 | | 1 215 480.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 896.00 | 83 559.00 | | 61 896.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 603.00 | | 19 255.00 | 12 603.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 703.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 31 858.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 455.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 700.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 400.00 | | 1 055.00 | 12 400.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 203.00 | | 9 500.00 | 203.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 409.00 | 5 507.00 | | 8 409.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 3 957.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 409.00 | 1 550.00 | | 8 409.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 565.00 | 99 565.00 | | 99 565.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 077.00 | 17 077.00 | | 17 077.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 688.00 | 18 688.00 | | 18 688.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 346.00 | 346.00 | | 346.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 909.00 | 2 909.00 | | 2 909.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 703.00 | | 9 703.00 | 9 703.00 |
UX Autres créances clients | 195 261.00 | 195 261.00 | | 195 261.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 429.00 | 1 429.00 | | 1 429.00 |
VB T. V. A. | 2 584.00 | 2 584.00 | | 2 584.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 337.00 | 337.00 | | 337.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 216.00 | 2 216.00 | | 2 216.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 021.00 | 1 021.00 | | 1 021.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 881.00 | 11 881.00 | | 11 881.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 222 541.00 | 212 838.00 | 9 703.00 | 222 541.00 |
VW T.V.A. | 8 135.00 | 8 135.00 | | 8 135.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 149 130.00 | 149 130.00 | | 149 130.00 |