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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 680.00 | 4 751.00 | 2 929.00 | 7 680.00 |
AH Fonds commercial | 480 000.00 | | 480 000.00 | 480 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 800.00 | 274.00 | 526.00 | 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 415 259.00 | 100 970.00 | 314 289.00 | 415 259.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 21 998.00 | | 21 998.00 | 21 998.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 190.00 | | 6 190.00 | 6 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 185 934.00 | 105 995.00 | 1 079 940.00 | 1 185 934.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BZ Autres créances | 1 031 428.00 | | 1 031 428.00 | 1 031 428.00 |
CF Disponibilités | 2 951 437.00 | | 2 951 437.00 | 2 951 437.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 3 983 065.00 | | 3 983 065.00 | 3 983 065.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 168 999.00 | 105 995.00 | 5 063 005.00 | 5 168 999.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 254 008.00 | | 254 008.00 | 254 008.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 525 000.00 | 525 000.00 | | 525 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 087.00 | 9 087.00 | | 9 087.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 500.00 | 52 500.00 | | 52 500.00 |
DG Autres réserves | 134 264.00 | 22 423.00 | | 134 264.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 326.00 | 111 841.00 | | 117 326.00 |
DL TOTAL (I) | 838 177.00 | 720 851.00 | | 838 177.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 457.00 | 122 438.00 | | 101 457.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 533.00 | 58 610.00 | | 18 533.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 418.00 | 58 083.00 | | 66 418.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 769.00 | 22 237.00 | | 22 769.00 |
EA Autres dettes | 4 015 649.00 | 5 014 832.00 | | 4 015 649.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 224 827.00 | 5 276 200.00 | | 4 224 827.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 063 005.00 | 5 997 052.00 | | 5 063 005.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 945 647.00 | | 356 351.00 | 945 647.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 282 196.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 116 064.00 | 1 185 934.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 487 680.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 116 064.00 | 416 059.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 487 680.00 | | | 487 680.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 175 772.00 | | 356 351.00 | 175 772.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 282 196.00 | | | 282 196.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 275.00 | 64 621.00 | 21 901.00 | 63 275.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 671.00 | 2 080.00 | | 2 671.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 604.00 | 62 541.00 | 21 901.00 | 60 604.00 |