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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | 455.00 | 44.00 | 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 488.00 | 105 464.00 | 32 024.00 | 137 488.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 248.00 | | 4 248.00 | 4 248.00 |
BJ TOTAL (I) | 142 236.00 | 105 919.00 | 36 317.00 | 142 236.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 809.00 | | 74 809.00 | 74 809.00 |
BZ Autres créances | 30 461.00 | | 30 461.00 | 30 461.00 |
CF Disponibilités | 2 633.00 | | 2 633.00 | 2 633.00 |
CJ TOTAL (II) | 107 903.00 | | 107 903.00 | 107 903.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 250 140.00 | 105 919.00 | 144 221.00 | 250 140.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 15 413.00 | 15 413.00 | | 15 413.00 |
DH Report à nouveau | -70 350.00 | 86 042.00 | | -70 350.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -68 876.00 | -156 392.00 | | -68 876.00 |
DL TOTAL (I) | -119 413.00 | -50 537.00 | | -119 413.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 9 647.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 4 080.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 478.00 | 10 882.00 | | 9 478.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 349.00 | 93 128.00 | | 77 349.00 |
EA Autres dettes | 169 610.00 | 137 687.00 | | 169 610.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 195.00 | | | 7 195.00 |
EC TOTAL (IV) | 263 634.00 | 255 426.00 | | 263 634.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 144 221.00 | 204 889.00 | | 144 221.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 263 634.00 | 251 346.00 | | 263 634.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 489 465.00 | | 489 465.00 | 489 465.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 489 465.00 | | 489 465.00 | 489 465.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 478.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 489 970.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 202 561.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 888.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 221 288.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 388.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 047.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 554 189.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -64 218.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 385.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 385.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 385.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -66 604.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 271.00 | | | 2 271.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 271.00 | | | 2 271.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 271.00 | 2.00 | | -2 271.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 489 970.00 | 354 799.00 | | 489 970.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 558 846.00 | 511 192.00 | | 558 846.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -68 876.00 | -156 392.00 | | -68 876.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 138 132.00 | | 4 104.00 | 138 132.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 248.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 142 236.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 137 488.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 384.00 | | 4 104.00 | 133 384.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 248.00 | | | 4 248.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 871.00 | 41 047.00 | | 64 871.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 288.00 | 166.00 | | 288.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 583.00 | 40 881.00 | | 64 583.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 478.00 | 9 478.00 | | 9 478.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 141.00 | 19 141.00 | | 19 141.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 480.00 | 37 480.00 | | 37 480.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 169 610.00 | 169 610.00 | | 169 610.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 195.00 | 7 195.00 | | 7 195.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 248.00 | 4 248.00 | | 4 248.00 |
UX Autres créances clients | 74 809.00 | 74 809.00 | | 74 809.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 185.00 | 2 185.00 | | 2 185.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 367.00 | 1 367.00 | | 1 367.00 |
VP Divers | 1 939.00 | 1 939.00 | | 1 939.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 727.00 | 20 727.00 | | 20 727.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 736.00 | 24 736.00 | | 24 736.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 518.00 | 109 518.00 | | 109 518.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 263 634.00 | 263 634.00 | | 263 634.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 26 685.00 | 27 424.00 | | 26 685.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | -62.00 | | | -62.00 |
ST Autres comptes | 56 827.00 | 46 576.00 | | 56 827.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 68 301.00 | 64 646.00 | | 68 301.00 |
YT Sous‐traitance | 76 033.00 | 97 963.00 | | 76 033.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 460.00 | 992.00 | | 1 460.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 202.00 | 3 038.00 | | 12 202.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 38 888.00 | 30 462.00 | | 38 888.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 202 561.00 | 210 179.00 | | 202 561.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |