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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 773.00 | 21 247.00 | 42 526.00 | 63 773.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 147 373.00 | 21 247.00 | 126 126.00 | 147 373.00 |
BZ Autres créances | 466 797.00 | | 466 797.00 | 466 797.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 137 263.00 | | 137 263.00 | 137 263.00 |
CF Disponibilités | 973 618.00 | | 973 618.00 | 973 618.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 138.00 | | 1 138.00 | 1 138.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 578 817.00 | | 1 578 817.00 | 1 578 817.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 726 190.00 | 21 247.00 | 1 704 943.00 | 1 726 190.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 556 000.00 | | | 556 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 600.00 | | | 55 600.00 |
DH Report à nouveau | 363 260.00 | | | 363 260.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 375 820.00 | | | 375 820.00 |
DL TOTAL (I) | 1 350 680.00 | | | 1 350 680.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 726.00 | | | 105 726.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 181 983.00 | | | 181 983.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197.00 | | | 197.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 357.00 | | | 66 357.00 |
EC TOTAL (IV) | 354 263.00 | | | 354 263.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 704 943.00 | | | 1 704 943.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 327 646.00 | | | 327 646.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 644.00 | 11 603.00 | | 9 644.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 644.00 | 11 603.00 | | 9 644.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 181 983.00 | | | 181 983.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 197.00 | | | 197.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 105 726.00 | | | 105 726.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 66 357.00 | | | 66 357.00 |
VS Charges constatées d’avance | 467 935.00 | 467 935.00 | | 467 935.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 467 935.00 | 467 935.00 | | 467 935.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 354 263.00 | | | 354 263.00 |