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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 617.00 | 617.00 | | 617.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 307.00 | 617.00 | 3 690.00 | 4 307.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 400.00 | | 10 400.00 | 10 400.00 |
BZ Autres créances | 17 109.00 | | 17 109.00 | 17 109.00 |
CF Disponibilités | 4 856.00 | | 4 856.00 | 4 856.00 |
CH Charges constatées d’avance | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 065.00 | | 33 065.00 | 33 065.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 372.00 | 617.00 | 36 755.00 | 37 372.00 |
CU Autres participations | 1 690.00 | | 1 690.00 | 1 690.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 372.00 | | | 372.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -582.00 | | | -582.00 |
DL TOTAL (I) | 889.00 | | | 889.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 761.00 | | | 10 761.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 993.00 | | | 7 993.00 |
EA Autres dettes | 14 112.00 | | | 14 112.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 866.00 | | | 35 866.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 36 755.00 | | | 36 755.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 866.00 | | | 35 866.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 307.00 | | | 4 307.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 690.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 307.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 617.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 617.00 | | | 617.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 690.00 | | | 3 690.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 617.00 | | | 617.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 617.00 | | | 617.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 236.00 | 10 238.00 | | 10 236.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 170.00 | 1 170.00 | | 1 170.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 284.00 | 2 284.00 | | 2 284.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 112.00 | 14 112.00 | | 14 112.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 10 400.00 | 10 400.00 | | 10 400.00 |
VC Groupe et associés | 4 997.00 | 4 997.00 | | 4 997.00 |
VI Groupe et associés | 522.00 | 522.00 | | 522.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 351.00 | 1 351.00 | | 1 351.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 112.00 | 12 112.00 | | 12 112.00 |
VS Charges constatées d’avance | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 209.00 | 28 209.00 | 2 000.00 | 30 209.00 |
VW T.V.A. | 3 187.00 | 3 187.00 | | 3 187.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 866.00 | 35 866.00 | | 35 866.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 322.00 | | | 322.00 |
ST Autres comptes | 17 238.00 | | | 17 238.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 532.00 | | | 532.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 854.00 | | | 854.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 12 540.00 | | | 12 540.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 426.00 | | | 426.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 20 238.00 | | | 20 238.00 |