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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 229.00 | 8 026.00 | 10 203.00 | 18 229.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 742.00 | 34 798.00 | 27 944.00 | 62 742.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 972.00 | 42 825.00 | 38 147.00 | 80 972.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 947.00 | | 56 947.00 | 56 947.00 |
BZ Autres créances | 45 678.00 | | 45 678.00 | 45 678.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 102 626.00 | | 102 626.00 | 102 626.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 183 597.00 | 42 825.00 | 140 773.00 | 183 597.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DD Réserve légale (1) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DH Report à nouveau | 112 930.00 | 97 743.00 | | 112 930.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -76 122.00 | 15 187.00 | | -76 122.00 |
DL TOTAL (I) | 36 819.00 | 112 941.00 | | 36 819.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 537.00 | 44.00 | | 25 537.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 900.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 076.00 | 69 944.00 | | 40 076.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 713.00 | 29 058.00 | | 13 713.00 |
EA Autres dettes | 24 628.00 | | | 24 628.00 |
EC TOTAL (IV) | 103 953.00 | 101 946.00 | | 103 953.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 140 773.00 | 214 886.00 | | 140 773.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 88 340.00 | | | 88 340.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 625.00 | 44.00 | | 625.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 804.00 | 14 020.00 | | 28 804.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 804.00 | 14 020.00 | | 28 804.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 076.00 | 40 076.00 | | 40 076.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 854.00 | 6 854.00 | | 6 854.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 352.00 | 6 352.00 | | 6 352.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 628.00 | 24 628.00 | | 24 628.00 |
UX Autres créances clients | 56 947.00 | 56 947.00 | | 56 947.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VB T. V. A. | 42 268.00 | 42 268.00 | | 42 268.00 |
VC Groupe et associés | 2 224.00 | 2 224.00 | | 2 224.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 912.00 | 9 299.00 | 15 613.00 | 24 912.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 069.00 | 1 069.00 | | 1 069.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 626.00 | 102 626.00 | | 102 626.00 |
VW T.V.A. | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 103 954.00 | 88 341.00 | 15 613.00 | 103 954.00 |