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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 766.00 | 5 329.00 | 437.00 | 5 766.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 856.00 | 5 329.00 | 527.00 | 5 856.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 351.00 | | 4 351.00 | 4 351.00 |
BT Marchandises | 1 642.00 | | 1 642.00 | 1 642.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 067.00 | 265.00 | 48 802.00 | 49 067.00 |
BZ Autres créances | 166 414.00 | | 166 414.00 | 166 414.00 |
CF Disponibilités | 25 385.00 | | 25 385.00 | 25 385.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 738.00 | | 5 738.00 | 5 738.00 |
CJ TOTAL (II) | 252 597.00 | 265.00 | 252 332.00 | 252 597.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 258 452.00 | 5 594.00 | 252 858.00 | 258 452.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | | 32 332.00 | | |
DH Report à nouveau | -276 675.00 | | | -276 675.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -98 949.00 | -309 007.00 | | -98 949.00 |
DL TOTAL (I) | -364 624.00 | -265 675.00 | | -364 624.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 487.00 | 162.00 | | 487.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 427 741.00 | 139 445.00 | | 427 741.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 852.00 | 380 903.00 | | 136 852.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 402.00 | 51 595.00 | | 52 402.00 |
EC TOTAL (IV) | 617 482.00 | 572 105.00 | | 617 482.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 252 858.00 | 306 430.00 | | 252 858.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 427 741.00 | | | 427 741.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 269.00 | | 20 269.00 | 20 269.00 |
FG Production vendue services | 525 035.00 | | 525 035.00 | 525 035.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 545 304.00 | | 545 304.00 | 545 304.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 250 915.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 923.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 829 148.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 167.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -399.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 35 659.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 167.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 641 461.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 272.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 173 622.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 714.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 936.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 260.00 | |
GE Autres charges | | | 36 527.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 923 386.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -94 239.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 710.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 710.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 710.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -98 949.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 928.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 928.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 034.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 034.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 106.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -900.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 829 148.00 | 383 412.00 | | 829 148.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 928 097.00 | 692 419.00 | | 928 097.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -98 949.00 | -309 007.00 | | -98 949.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 852.00 | 136 852.00 | | 136 852.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 402.00 | 52 402.00 | | 52 402.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | | -424 445.00 | | |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
UX Autres créances clients | 49 067.00 | 49 067.00 | | 49 067.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 487.00 | 487.00 | | 487.00 |
VI Groupe et associés | 427 741.00 | 427 741.00 | | 427 741.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 166 414.00 | 166 414.00 | | 166 414.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 738.00 | 5 738.00 | | 5 738.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 221 309.00 | 221 219.00 | 90.00 | 221 309.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 617 482.00 | 193 037.00 | | 617 482.00 |