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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
BZ Autres créances | 103 983.00 | | 103 983.00 | 103 983.00 |
CF Disponibilités | 62 034.00 | | 62 034.00 | 62 034.00 |
CJ TOTAL (II) | 166 016.00 | | 166 016.00 | 166 016.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 416 016.00 | | 416 016.00 | 416 016.00 |
CU Autres participations | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 233 924.00 | | | 233 924.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 261.00 | | | 134 261.00 |
DL TOTAL (I) | 369 285.00 | | | 369 285.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 589.00 | | | 10 589.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 640.00 | | | 1 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 503.00 | | | 34 503.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 731.00 | | | 46 731.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 416 016.00 | | | 416 016.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 46 731.00 | | | 46 731.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 025.00 | | 1 025.00 | 1 025.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 025.00 | | 1 025.00 | 1 025.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 025.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 091.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 091.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 066.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 129 740.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 129 740.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 409.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 409.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 129 331.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 128 265.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 299.00 | | | 299.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 299.00 | | | 299.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 299.00 | | | 299.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 698.00 | | | -5 698.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 131 064.00 | | | 131 064.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -3 198.00 | | | -3 198.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 134 261.00 | | | 134 261.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 260 200.00 | | | 260 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 200.00 | 250 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 200.00 | 250 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 260 200.00 | | | 260 200.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 640.00 | 1 640.00 | | 1 640.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 252.00 | 34 252.00 | | 34 252.00 |
VB T. V. A. | 2 707.00 | 2 707.00 | | 2 707.00 |
VC Groupe et associés | 100 876.00 | 100 876.00 | | 100 876.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 589.00 | 10 589.00 | | 10 589.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 386.00 | | | 10 386.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 983.00 | 103 983.00 | | 103 983.00 |
VW T.V.A. | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 731.00 | 46 731.00 | | 46 731.00 |