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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 558.00 | 1 000.00 | 11 559.00 | 12 558.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 460.00 | | 3 460.00 | 3 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 018.00 | 1 000.00 | 15 019.00 | 16 018.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 844.00 | | 67 844.00 | 67 844.00 |
BZ Autres créances | 416 857.00 | | 416 857.00 | 416 857.00 |
CF Disponibilités | 105 771.00 | | 105 771.00 | 105 771.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 450.00 | | 8 450.00 | 8 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 598 923.00 | | 598 923.00 | 598 923.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 614 941.00 | 1 000.00 | 613 942.00 | 614 941.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 357 564.00 | | | 357 564.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 855.00 | | | 152 855.00 |
DL TOTAL (I) | 516 419.00 | | | 516 419.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 849.00 | | | 37 849.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 805.00 | | | 31 805.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 869.00 | | | 27 869.00 |
EC TOTAL (IV) | 97 522.00 | | | 97 522.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 613 942.00 | | | 613 942.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 97 522.00 | | | 97 522.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 16 018.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 460.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 018.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 558.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 558.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 460.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 000.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 805.00 | 31 805.00 | | 31 805.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 351.00 | 8 351.00 | | 8 351.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 316.00 | 13 316.00 | | 13 316.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 460.00 | 3 460.00 | | 3 460.00 |
UX Autres créances clients | 67 844.00 | 67 844.00 | | 67 844.00 |
VB T. V. A. | 27 719.00 | 27 719.00 | | 27 719.00 |
VC Groupe et associés | 330 436.00 | 330 436.00 | | 330 436.00 |
VI Groupe et associés | 37 849.00 | 37 849.00 | | 37 849.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 57 645.00 | 57 645.00 | | 57 645.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 202.00 | 6 202.00 | | 6 202.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 058.00 | 1 058.00 | | 1 058.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 450.00 | 8 450.00 | | 8 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 496 612.00 | 496 612.00 | | 496 612.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 97 523.00 | 97 523.00 | | 97 523.00 |